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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
AP Constructions | 75 436.00 | 71 164.00 | 4 273.00 | 75 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 263.00 | 9 013.00 | 27 250.00 | 36 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 601 076.00 | | 3 601 076.00 | 3 601 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 714 858.00 | 80 177.00 | 3 634 681.00 | 3 714 858.00 |
BT Marchandises | 1 045 242.00 | | 1 045 242.00 | 1 045 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 333 552.00 | | 333 552.00 | 333 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 323.00 | | 727 323.00 | 727 323.00 |
BZ Autres créances | 16 808.00 | | 16 808.00 | 16 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 131.00 | | 350 131.00 | 350 131.00 |
CF Disponibilités | 2 097 964.00 | | 2 097 964.00 | 2 097 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 572 966.00 | | 4 572 966.00 | 4 572 966.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 774.00 | | 21 774.00 | 21 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 309 598.00 | 80 177.00 | 8 229 421.00 | 8 309 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 463 066.00 | 3 463 066.00 | | 3 463 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 365 683.00 | 356 870.00 | | 365 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 851.00 | 141 041.00 | | 99 851.00 |
DL TOTAL (I) | 6 228 600.00 | 6 260 977.00 | | 6 228 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 512 626.00 | 349 495.00 | | 1 512 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 674.00 | 34 139.00 | | 38 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 593.00 | 263 501.00 | | 405 593.00 |
EA Autres dettes | 7 015.00 | 838.00 | | 7 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 968 151.00 | 652 217.00 | | 1 968 151.00 |
ED (V) | 32 670.00 | 3 271.00 | | 32 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 229 421.00 | 6 916 465.00 | | 8 229 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 588 344.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 248 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 253 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 596 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 045 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 146.00 | |
GE Autres charges | | | 4 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 254 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -633.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 836.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 607.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 642.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 642.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 379 260.00 | 1 626 480.00 | | 2 379 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 279 409.00 | 1 485 439.00 | | 2 279 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 851.00 | 141 041.00 | | 99 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 714 857.00 | | | 3 714 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 601 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 714 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 781.00 | | | 113 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 601 076.00 | | | 3 601 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 031.00 | 6 145.00 | 80 176.00 | 74 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 031.00 | 6 145.00 | 80 176.00 | 74 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 673.00 | 38 673.00 | | 38 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 457.00 | 187 457.00 | | 187 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 205.00 | 118 205.00 | | 118 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
UX Autres créances clients | 727 322.00 | | | 727 322.00 |
VB T. V. A. | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
VC Groupe et associés | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 512 626.00 | 1 512 626.00 | | 1 512 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 077.00 | 746 077.00 | | 746 077.00 |
VW T.V.A. | 95 850.00 | 95 850.00 | | 95 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 150.00 | 1 968 150.00 | | 1 968 150.00 |