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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
AP Constructions | 75 436.00 | 73 712.00 | 1 724.00 | 75 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 429.00 | 24 726.00 | 19 703.00 | 44 429.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 601 076.00 | | 3 601 076.00 | 3 601 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 723 024.00 | 98 438.00 | 3 624 586.00 | 3 723 024.00 |
BT Marchandises | 999 506.00 | | 999 506.00 | 999 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 463.00 | | 921 463.00 | 921 463.00 |
BZ Autres créances | 519 806.00 | | 519 806.00 | 519 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314 817.00 | | 314 817.00 | 314 817.00 |
CF Disponibilités | 2 184 885.00 | | 2 184 885.00 | 2 184 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 943 204.00 | | 4 943 204.00 | 4 943 204.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 672 744.00 | 98 438.00 | 8 574 306.00 | 8 672 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 463 066.00 | 3 463 066.00 | | 3 463 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 376 461.00 | 367 830.00 | | 376 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 906.00 | 140 859.00 | | 136 906.00 |
DL TOTAL (I) | 6 276 433.00 | 6 271 755.00 | | 6 276 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 733 951.00 | 685 778.00 | | 1 733 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 293.00 | 4 293.00 | | 1 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 401.00 | 103 440.00 | | 38 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 184.00 | 154 843.00 | | 451 184.00 |
EA Autres dettes | 48 141.00 | 35 410.00 | | 48 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 272 970.00 | 983 765.00 | | 2 272 970.00 |
ED (V) | 24 904.00 | 8 830.00 | | 24 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 574 306.00 | 7 264 349.00 | | 8 574 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 272 970.00 | 983 765.00 | | 2 272 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 732 869.00 | 683 361.00 | | 1 732 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 590 829.00 | |
FD Production vendue biens | | | 748 302.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 339 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 366 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 370 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -999 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 216.00 | |
GE Autres charges | | | 5 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 287 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 567.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 504.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 829.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 507 694.00 | 4 628 159.00 | | 4 507 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 370 788.00 | 4 487 300.00 | | 4 370 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 906.00 | 140 859.00 | | 136 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 723 023.00 | | | 3 723 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 601 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 723 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 947.00 | | | 121 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 601 076.00 | | | 3 601 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 222.00 | 7 216.00 | | 91 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 222.00 | 7 216.00 | | 91 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 401.00 | 38 401.00 | | 38 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 969.00 | 222 969.00 | | 222 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 580.00 | 103 580.00 | | 103 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 140.00 | 48 140.00 | | 48 140.00 |
UX Autres créances clients | 921 463.00 | 921 463.00 | | 921 463.00 |
VB T. V. A. | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
VC Groupe et associés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 733 950.00 | 1 733 950.00 | | 1 733 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 226.00 | 507 226.00 | | 507 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 994.00 | 1 443 994.00 | | 1 443 994.00 |
VW T.V.A. | 113 068.00 | 113 068.00 | | 113 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 272 969.00 | 2 272 969.00 | | 2 272 969.00 |