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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
AP Constructions | 75 436.00 | 72 742.00 | 2 694.00 | 75 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 429.00 | 10 830.00 | 33 598.00 | 44 429.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 601 076.00 | | 3 601 076.00 | 3 601 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 723 024.00 | 83 572.00 | 3 639 452.00 | 3 723 024.00 |
BT Marchandises | 380 909.00 | | 380 909.00 | 380 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 195 973.00 | | 2 195 973.00 | 2 195 973.00 |
BZ Autres créances | 109 645.00 | | 109 645.00 | 109 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314 817.00 | | 314 817.00 | 314 817.00 |
CF Disponibilités | 1 771 036.00 | | 1 771 036.00 | 1 771 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 774 211.00 | | 4 774 211.00 | 4 774 211.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 507 498.00 | 83 572.00 | 8 423 926.00 | 8 507 498.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 463 066.00 | 3 463 066.00 | | 3 463 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 370 116.00 | 333 306.00 | | 370 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 942.00 | 186 810.00 | | 129 942.00 |
DL TOTAL (I) | 6 263 124.00 | 6 283 182.00 | | 6 263 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 571 386.00 | 1 294 777.00 | | 1 571 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 293.00 | 4 343.00 | | 4 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 129.00 | 42 147.00 | | 158 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 170.00 | 437 635.00 | | 374 170.00 |
EA Autres dettes | 43 166.00 | 12 969.00 | | 43 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 151 144.00 | 1 791 871.00 | | 2 151 144.00 |
ED (V) | 9 658.00 | 15 059.00 | | 9 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 423 926.00 | 8 090 111.00 | | 8 423 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 151 144.00 | 1 791 871.00 | | 2 151 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 569 727.00 | 1 293 278.00 | | 1 569 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 552 540.00 | |
FD Production vendue biens | | | 495 791.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 048 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 048 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 425 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 769 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 737.00 | |
GE Autres charges | | | 4 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 016 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 975.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 845.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 121.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 36 315.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -6 715.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 226 213.00 | 5 584 704.00 | | 7 226 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 096 271.00 | 5 397 894.00 | | 7 096 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 942.00 | 186 810.00 | | 129 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 723 023.00 | | | 3 723 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 601 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 723 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 947.00 | | | 121 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 601 076.00 | | | 3 601 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 835.00 | 7 736.00 | | 75 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 835.00 | 7 736.00 | | 75 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 128.00 | 158 128.00 | | 158 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 410.00 | 205 410.00 | | 205 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 753.00 | 96 753.00 | | 96 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 165.00 | 43 165.00 | | 43 165.00 |
UX Autres créances clients | 2 195 972.00 | 2 195 972.00 | | 2 195 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VC Groupe et associés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 571 385.00 | 1 571 385.00 | | 1 571 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 160.00 | 94 160.00 | | 94 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 307 448.00 | 2 307 448.00 | | 2 307 448.00 |
VW T.V.A. | 67 715.00 | 67 715.00 | | 67 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 151 144.00 | 2 151 144.00 | | 2 151 144.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |