| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
AP Constructions | 75 436.00 | 73 978.00 | 1 458.00 | 75 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 428.00 | 31 673.00 | 12 755.00 | 44 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 723 273.00 | 105 651.00 | 3 617 622.00 | 3 723 273.00 |
BT Marchandises | 313 385.00 | | 313 385.00 | 313 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 885.00 | | 621 885.00 | 621 885.00 |
BZ Autres créances | 146 001.00 | | 146 001.00 | 146 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314 817.00 | | 314 817.00 | 314 817.00 |
CF Disponibilités | 2 145 510.00 | | 2 145 510.00 | 2 145 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 544 342.00 | | 3 544 342.00 | 3 544 342.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 270 237.00 | 105 651.00 | 7 164 585.00 | 7 270 237.00 |
CU Autres participations | 3 601 326.00 | | 3 601 326.00 | 3 601 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 463 065.00 | 3 463 065.00 | | 3 463 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 856.00 | 175 011.00 | | 181 856.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 199 282.00 | 201 449.00 | | 199 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 226.00 | 136 905.00 | | 140 226.00 |
DL TOTAL (I) | 6 284 431.00 | 6 276 432.00 | | 6 284 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 724.00 | 1 733 950.00 | | 399 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 734.00 | 38 401.00 | | 56 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 064.00 | 451 183.00 | | 396 064.00 |
EA Autres dettes | 24 693.00 | 48 140.00 | | 24 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 665.00 | | | 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 175.00 | 2 272 969.00 | | 879 175.00 |
ED (V) | 978.00 | 24 903.00 | | 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 164 585.00 | 8 574 306.00 | | 7 164 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 175.00 | 2 272 969.00 | | 879 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399 724.00 | 1 733 950.00 | | 399 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 298 198.00 | | 3 298 198.00 | 3 298 198.00 |
FG Production vendue services | 698 613.00 | | 698 613.00 | 698 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 996 811.00 | | 3 996 811.00 | 3 996 811.00 |
FQ Autres produits | | | 1 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 997 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 329 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 686 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 213.00 | |
GE Autres charges | | | 4 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 988 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 816.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 824.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 284.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 154 978.00 | 4 507 693.00 | | 4 154 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 014 751.00 | 4 370 788.00 | | 4 014 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 226.00 | 136 905.00 | | 140 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 723 023.00 | | 250.00 | 3 723 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 601 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 723 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 947.00 | | | 121 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 601 076.00 | | 250.00 | 3 601 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 438.00 | 7 213.00 | | 98 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 438.00 | 7 213.00 | | 98 438.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 734.00 | 56 734.00 | | 56 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 184.00 | 195 184.00 | | 195 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 578.00 | 91 578.00 | | 91 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 693.00 | 24 693.00 | | 24 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UX Autres créances clients | 621 885.00 | 621 885.00 | | 621 885.00 |
VB T. V. A. | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VC Groupe et associés | 27 989.00 | 27 989.00 | | 27 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 724.00 | 399 724.00 | | 399 724.00 |
VP Divers | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 734.00 | 106 734.00 | | 106 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 628.00 | 770 628.00 | | 770 628.00 |
VW T.V.A. | 103 071.00 | 103 071.00 | | 103 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 175.00 | 879 175.00 | | 879 175.00 |