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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
AP Constructions | 75 436.00 | 73 444.00 | 1 992.00 | 75 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 429.00 | 17 778.00 | 26 651.00 | 44 429.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 601 076.00 | | 3 601 076.00 | 3 601 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 723 024.00 | 91 222.00 | 3 631 802.00 | 3 723 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 492.00 | | 23 492.00 | 23 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 912 575.00 | | 1 912 575.00 | 1 912 575.00 |
BZ Autres créances | 23 020.00 | | 23 020.00 | 23 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314 817.00 | | 314 817.00 | 314 817.00 |
CF Disponibilités | 1 324 792.00 | | 1 324 792.00 | 1 324 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 601 379.00 | | 3 601 379.00 | 3 601 379.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31 169.00 | | 31 169.00 | 31 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 355 571.00 | 91 222.00 | 7 264 349.00 | 7 355 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 463 066.00 | 3 463 066.00 | | 3 463 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 367 830.00 | 370 116.00 | | 367 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 859.00 | 129 942.00 | | 140 859.00 |
DL TOTAL (I) | 6 271 755.00 | 6 263 124.00 | | 6 271 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 778.00 | 1 571 386.00 | | 685 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 440.00 | 158 129.00 | | 103 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 843.00 | 374 170.00 | | 154 843.00 |
EA Autres dettes | 35 410.00 | 43 166.00 | | 35 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 765.00 | 2 151 144.00 | | 983 765.00 |
ED (V) | 8 830.00 | 9 658.00 | | 8 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 264 349.00 | 8 423 926.00 | | 7 264 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 765.00 | 2 151 144.00 | | 983 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 683 361.00 | 1 569 727.00 | | 683 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 145 812.00 | |
FD Production vendue biens | | | 335 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 481 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 481 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 853 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 650.00 | |
GE Autres charges | | | 4 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 432 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 876.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 299.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 462.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 628 159.00 | 7 226 213.00 | | 4 628 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 487 300.00 | 7 096 271.00 | | 4 487 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 859.00 | 129 942.00 | | 140 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 723 023.00 | | | 3 723 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 601 076.00 | | | 3 601 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 723 023.00 | | | 3 723 023.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 121 947.00 | | | 121 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 947.00 | | | 121 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 601 076.00 | | | 3 601 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 572.00 | 7 649.00 | 91 222.00 | 83 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 572.00 | 7 649.00 | 91 222.00 | 83 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 1 912 575.00 | 1 912 575.00 | | 1 912 575.00 |
VB T. V. A. | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VC Groupe et associés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 938 278.00 | 1 938 278.00 | | 1 938 278.00 |