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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
AP Constructions | 75 436.00 | 71 953.00 | 3 484.00 | 75 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 429.00 | 3 882.00 | 40 546.00 | 44 429.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 601 076.00 | | 3 601 076.00 | 3 601 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 723 024.00 | 75 835.00 | 3 647 189.00 | 3 723 024.00 |
BT Marchandises | 1 150 397.00 | | 1 150 397.00 | 1 150 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 584 996.00 | | 584 996.00 | 584 996.00 |
BZ Autres créances | 88 412.00 | | 88 412.00 | 88 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314 817.00 | | 314 817.00 | 314 817.00 |
CF Disponibilités | 2 281 522.00 | | 2 281 522.00 | 2 281 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 428 648.00 | | 4 428 648.00 | 4 428 648.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 165 946.00 | 75 835.00 | 8 090 111.00 | 8 165 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 463 066.00 | 3 463 066.00 | | 3 463 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 333 306.00 | 365 683.00 | | 333 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 810.00 | 99 851.00 | | 186 810.00 |
DL TOTAL (I) | 6 283 182.00 | 6 228 600.00 | | 6 283 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 294 777.00 | 1 512 626.00 | | 1 294 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 343.00 | 4 243.00 | | 4 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 147.00 | 38 674.00 | | 42 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 635.00 | 405 593.00 | | 437 635.00 |
EA Autres dettes | 12 969.00 | 7 015.00 | | 12 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 871.00 | 1 968 151.00 | | 1 791 871.00 |
ED (V) | 15 059.00 | 32 670.00 | | 15 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 090 111.00 | 8 229 421.00 | | 8 090 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 791 871.00 | 1 968 151.00 | | 1 791 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 293 278.00 | 1 510 380.00 | | 1 293 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 801 750.00 | |
FD Production vendue biens | | | 626 091.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 427 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 432 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 586 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 150 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 140.00 | |
GE Autres charges | | | 4 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 274 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 677.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 526.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 610.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 315.00 | | | 36 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 715.00 | | | -6 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 584 704.00 | 2 379 260.00 | | 5 584 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 397 894.00 | 2 279 409.00 | | 5 397 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 810.00 | 99 851.00 | | 186 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 714 857.00 | | 56 917.00 | 3 714 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 601 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 751.00 | 3 723 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 751.00 | 121 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 781.00 | | 56 917.00 | 113 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 601 076.00 | | | 3 601 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 176.00 | 8 139.00 | 12 481.00 | 80 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 176.00 | 8 139.00 | 12 481.00 | 80 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 147.00 | 42 147.00 | | 42 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 703.00 | 205 703.00 | | 205 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 903.00 | 124 903.00 | | 124 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 584 996.00 | 584 996.00 | | 584 996.00 |
VB T. V. A. | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
VC Groupe et associés | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 294 776.00 | 1 294 776.00 | | 1 294 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 779.00 | | | 72 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 911.00 | 681 911.00 | | 681 911.00 |
VW T.V.A. | 96 072.00 | 96 072.00 | | 96 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 870.00 | 1 791 870.00 | | 1 791 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |