| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 605.00 | 19 605.00 | | 19 605.00 |
AH Fonds commercial | 673 015.00 | | 673 015.00 | 673 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
AN Terrains | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AP Constructions | 236 901.00 | 219 469.00 | 17 432.00 | 236 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 226.00 | 297 988.00 | 3 237.00 | 301 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 851.00 | 267 441.00 | 70 410.00 | 337 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 436.00 | | 47 436.00 | 47 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 560.00 | 804 503.00 | 819 056.00 | 1 623 560.00 |
BP En cours de production de services | 750 499.00 | | 750 499.00 | 750 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 937 926.00 | 49 418.00 | 5 888 508.00 | 5 937 926.00 |
BZ Autres créances | 9 565 227.00 | | 9 565 227.00 | 9 565 227.00 |
CF Disponibilités | 152 726.00 | | 152 726.00 | 152 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 403.00 | | 47 403.00 | 47 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 453 781.00 | 49 418.00 | 16 404 363.00 | 16 453 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 077 341.00 | 853 921.00 | 17 223 420.00 | 18 077 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 958.00 | 297 958.00 | | 297 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
DG Autres réserves | 3 267 503.00 | 2 363 093.00 | | 3 267 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 722 449.00 | 1 309 411.00 | | 1 722 449.00 |
DK Provisions réglementées | 7 862.00 | 11 891.00 | | 7 862.00 |
DL TOTAL (I) | 5 560 977.00 | 4 247 557.00 | | 5 560 977.00 |
DP Provisions pour risques | 1 599 591.00 | 1 491 427.00 | | 1 599 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 599 591.00 | 1 491 427.00 | | 1 599 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 265 941.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 171.00 | 163 771.00 | | 201 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 483 158.00 | 42 405.00 | | 483 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 416 779.00 | 3 904 176.00 | | 4 416 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 863 931.00 | 2 741 823.00 | | 2 863 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
EA Autres dettes | 652 601.00 | 526 635.00 | | 652 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 444 482.00 | 1 781 857.00 | | 1 444 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 062 851.00 | 9 427 336.00 | | 10 062 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 223 420.00 | 15 166 320.00 | | 17 223 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 509 939.00 | | 29 509 939.00 | 29 509 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 509 939.00 | | 29 509 939.00 | 29 509 939.00 |
FM Production stockée | | | 592 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 627 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 731 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 740 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 697 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 337 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 215 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 599 591.00 | |
GE Autres charges | | | 26 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 075 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 656 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 691 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 747.00 | | | 142 747.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 126.00 | 8 312.00 | | 5 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 872.00 | 8 312.00 | | 147 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | 60.00 | | 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 370.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 097.00 | 3 065.00 | | 1 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 713.00 | 3 495.00 | | 1 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 159.00 | 4 817.00 | | 146 159.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 338 732.00 | 245 240.00 | | 338 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 776 166.00 | 537 516.00 | | 776 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 916 509.00 | 30 586 736.00 | | 31 916 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 194 060.00 | 29 277 325.00 | | 30 194 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 722 449.00 | 1 309 411.00 | | 1 722 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 708.00 | | 12 324.00 | 1 751 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 900.00 | 47 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 473.00 | 1 623 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 101.00 | 698 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 472.00 | 878 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709 113.00 | | | 709 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 113.00 | | 11 471.00 | 911 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 482.00 | | 853.00 | 131 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 737.00 | 37 340.00 | 55 573.00 | 822 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 486.00 | 1 220.00 | 11 101.00 | 29 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 250.00 | 36 120.00 | 44 472.00 | 793 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 891.00 | 1 097.00 | 5 126.00 | 11 891.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 491 427.00 | 1 599 591.00 | 1 491 427.00 | 1 491 427.00 |
6T Sur comptes clients | 49 418.00 | | | 49 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 418.00 | | | 49 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 552 736.00 | 1 600 688.00 | 1 496 553.00 | 1 552 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 599 591.00 | 1 491 427.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 097.00 | 5 126.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 171.00 | 19 141.00 | 173 876.00 | 201 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 416 779.00 | 4 416 779.00 | | 4 416 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 509 118.00 | 226 842.00 | | 509 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 981 060.00 | 981 060.00 | | 981 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 794.00 | 418 794.00 | | 418 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 444 482.00 | 1 444 482.00 | | 1 444 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 436.00 | | | 47 436.00 |
UX Autres créances clients | 5 879 046.00 | | | 5 879 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74 811.00 | | | 74 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 880.00 | | | 58 880.00 |
VB T. V. A. | 446 265.00 | | | 446 265.00 |
VC Groupe et associés | 9 032 982.00 | | | 9 032 982.00 |
VI Groupe et associés | 233 807.00 | 233 807.00 | | 233 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 860.00 | 40 860.00 | | 40 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 403.00 | | | 47 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 597 992.00 | 15 491 677.00 | 106 315.00 | 15 597 992.00 |
VW T.V.A. | 1 332 893.00 | 1 332 893.00 | | 1 332 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 579 693.00 | 9 115 387.00 | 173 876.00 | 9 579 693.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 185.00 | | | 185.00 |