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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 257.00 | 18 257.00 | | 18 257.00 |
AH Fonds commercial | 673 015.00 | | 673 015.00 | 673 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
AN Terrains | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AP Constructions | 236 407.00 | 224 791.00 | 11 616.00 | 236 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 179.00 | 279 356.00 | 4 823.00 | 284 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 878.00 | 281 742.00 | 53 136.00 | 334 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 448.00 | | 48 448.00 | 48 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 711.00 | 804 146.00 | 798 564.00 | 1 602 711.00 |
BP En cours de production de services | 1 705 012.00 | | 1 705 012.00 | 1 705 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 197 928.00 | 76 971.00 | 7 120 958.00 | 7 197 928.00 |
BZ Autres créances | 9 269 488.00 | | 9 269 488.00 | 9 269 488.00 |
CF Disponibilités | 38 399.00 | | 38 399.00 | 38 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 212 918.00 | 76 971.00 | 18 135 947.00 | 18 212 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 815 629.00 | 881 117.00 | 18 934 512.00 | 19 815 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 958.00 | 297 957.00 | | 297 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
DG Autres réserves | 4 489 852.00 | 3 267 503.00 | | 4 489 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 326 474.00 | 1 722 449.00 | | 2 326 474.00 |
DK Provisions réglementées | 5 786.00 | 7 861.00 | | 5 786.00 |
DL TOTAL (I) | 7 385 276.00 | 5 560 977.00 | | 7 385 276.00 |
DP Provisions pour risques | 1 340 002.00 | 1 599 591.00 | | 1 340 002.00 |
DQ Provisions pour charges | 272 851.00 | | | 272 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 612 853.00 | 1 599 591.00 | | 1 612 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 905.00 | 201 170.00 | | 235 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 529 748.00 | 483 157.00 | | 529 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 198 774.00 | 4 416 779.00 | | 5 198 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 294 280.00 | 2 863 931.00 | | 2 294 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 729.00 | 728.00 | | 729.00 |
EA Autres dettes | 676 753.00 | 652 601.00 | | 676 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 998 993.00 | 1 444 482.00 | | 998 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 936 383.00 | 10 062 850.00 | | 9 936 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 934 512.00 | 17 223 419.00 | | 18 934 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 659 059.00 | | 29 659 059.00 | 29 659 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 659 059.00 | | 29 659 059.00 | 29 659 059.00 |
FM Production stockée | | | 954 513.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 642 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 268 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 174 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 699 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 140 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 036 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 556 868.00 | |
GE Autres charges | | | 89 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 108 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 159 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 204 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 493.00 | 142 746.00 | | 57 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 307.00 | 5 125.00 | | 3 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 967.00 | 147 872.00 | | 60 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 195.00 | 616.00 | | 7 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 231.00 | 1 096.00 | | 1 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 426.00 | 1 713.00 | | 8 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 541.00 | 146 158.00 | | 52 541.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 901.00 | 338 732.00 | | 63 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 866 296.00 | 776 165.00 | | 866 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 375 145.00 | 31 916 509.00 | | 32 375 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 048 671.00 | 30 194 059.00 | | 30 048 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 326 474.00 | 1 722 449.00 | | 2 326 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 559.00 | | 6 216.00 | 1 623 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 399.00 | 48 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 060.00 | 1 602 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 347.00 | 696 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 314.00 | 857 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 011.00 | | | 698 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 112.00 | | 4 803.00 | 878 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 435.00 | | 1 413.00 | 47 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 503.00 | 26 308.00 | 26 662.00 | 804 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 605.00 | | 1 348.00 | 19 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 898.00 | 26 308.00 | 25 314.00 | 784 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 862.00 | 1 231.00 | 3 307.00 | 7 862.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 599 591.00 | 1 556 868.00 | 1 543 606.00 | 1 599 591.00 |
6T Sur comptes clients | 49 418.00 | 27 553.00 | | 49 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 418.00 | 27 553.00 | | 49 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 656 871.00 | 1 585 651.00 | 1 546 913.00 | 1 656 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 584 420.00 | 1 543 607.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 231.00 | 3 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 905.00 | | 235 905.00 | 235 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 198 774.00 | 5 198 774.00 | | 5 198 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 760.00 | 125 760.00 | | 125 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 045 165.00 | 1 045 165.00 | | 1 045 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 429.00 | 457 429.00 | | 457 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 998 993.00 | 998 993.00 | | 998 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 448.00 | | | 48 448.00 |
UX Autres créances clients | 7 105 986.00 | | | 7 105 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 943.00 | | | 91 943.00 |
VB T. V. A. | 410 695.00 | | | 410 695.00 |
VC Groupe et associés | 8 836 922.00 | | | 8 836 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VI Groupe et associés | 219 324.00 | 219 324.00 | | 219 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 517 955.00 | 16 377 565.00 | 140 390.00 | 16 517 955.00 |
VW T.V.A. | 1 112 325.00 | 1 112 325.00 | | 1 112 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 406 635.00 | 9 170 730.00 | 235 905.00 | 9 406 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 187.00 | | | 187.00 |