| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 875.00 | 19 537.00 | 5 338.00 | 24 875.00 |
AH Fonds commercial | 673 015.00 | | 673 015.00 | 673 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
AN Terrains | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AP Constructions | 236 407.00 | 230 607.00 | 5 800.00 | 236 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 858.00 | 277 779.00 | 3 079.00 | 280 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 874.00 | 251 736.00 | 40 138.00 | 291 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 055.00 | 779 660.00 | 783 396.00 | 1 563 055.00 |
BP En cours de production de services | 2 887 488.00 | | 2 887 488.00 | 2 887 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 610 420.00 | 40 978.00 | 6 569 442.00 | 6 610 420.00 |
BZ Autres créances | 10 511 832.00 | | 10 511 832.00 | 10 511 832.00 |
CF Disponibilités | 170 245.00 | | 170 245.00 | 170 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 192 832.00 | 40 978.00 | 20 151 854.00 | 20 192 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 755 887.00 | 820 637.00 | 20 935 250.00 | 21 755 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 958.00 | 297 958.00 | | 297 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
DG Autres réserves | 6 411 327.00 | 4 489 852.00 | | 6 411 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 850 536.00 | 2 326 474.00 | | 1 850 536.00 |
DK Provisions réglementées | 3 797.00 | 5 786.00 | | 3 797.00 |
DL TOTAL (I) | 8 828 822.00 | 7 385 276.00 | | 8 828 822.00 |
DP Provisions pour risques | 1 341 599.00 | 1 340 002.00 | | 1 341 599.00 |
DQ Provisions pour charges | 218 132.00 | 272 851.00 | | 218 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 559 731.00 | 1 612 853.00 | | 1 559 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 429.00 | 1 203.00 | | 42 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 681.00 | 235 905.00 | | 231 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 506 701.00 | 529 748.00 | | 506 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 676 855.00 | 5 198 774.00 | | 4 676 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 419 329.00 | 2 294 280.00 | | 2 419 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
EA Autres dettes | 1 656 884.00 | 676 753.00 | | 1 656 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 012 089.00 | 998 993.00 | | 1 012 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 546 697.00 | 9 936 383.00 | | 10 546 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 935 250.00 | 18 934 512.00 | | 20 935 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 181 509.00 | | 29 181 509.00 | 29 181 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 181 509.00 | | 29 181 509.00 | 29 181 509.00 |
FM Production stockée | | | 1 182 476.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 637 032.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 003 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 153 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 194 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 107 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 998 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 456 700.00 | |
GE Autres charges | | | 140 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 447 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 555 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 605 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 740.00 | 57 493.00 | | 49 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 167.00 | | 11 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 056.00 | 3 307.00 | | 3 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 797.00 | 60 967.00 | | 63 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 148.00 | 7 195.00 | | 31 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 067.00 | 1 231.00 | | 1 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 310.00 | 8 426.00 | | 34 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 487.00 | 52 541.00 | | 29 487.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 304.00 | 63 901.00 | | 58 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 725 930.00 | 866 296.00 | | 725 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 119 358.00 | 32 375 145.00 | | 32 119 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 268 822.00 | 30 048 671.00 | | 30 268 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 850 536.00 | 2 326 474.00 | | 1 850 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 711.00 | | 11 376.00 | 1 602 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 48 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 031.00 | 1 563 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 631.00 | 811 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 664.00 | | 6 618.00 | 696 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 599.00 | | 4 306.00 | 857 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 448.00 | | 452.00 | 48 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 146.00 | 24 050.00 | 48 536.00 | 804 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 257.00 | 1 280.00 | | 18 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 889.00 | 22 770.00 | 48 536.00 | 785 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 786.00 | 1 067.00 | 3 056.00 | 5 786.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 612 853.00 | 1 456 700.00 | 1 509 822.00 | 1 612 853.00 |
6T Sur comptes clients | 76 971.00 | 3 878.00 | 39 871.00 | 76 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 971.00 | 3 878.00 | 39 871.00 | 76 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 695 609.00 | 1 461 645.00 | 1 552 749.00 | 1 695 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 460 576.00 | 1 549 693.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 067.00 | 3 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 681.00 | 41 182.00 | 190 499.00 | 231 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 676 855.00 | 4 676 855.00 | | 4 676 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 376.00 | 165 376.00 | | 165 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 013 909.00 | 1 013 909.00 | | 1 013 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676 551.00 | 676 551.00 | | 676 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 012 089.00 | 1 012 089.00 | | 1 012 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 500.00 | | 48 499.00 | 48 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 561 617.00 | 6 561 617.00 | | 6 561 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 802.00 | | 48 802.00 | 48 802.00 |
VB T. V. A. | 427 753.00 | 427 753.00 | | 427 753.00 |
VC Groupe et associés | 10 059 277.00 | 10 059 277.00 | | 10 059 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 429.00 | 42 429.00 | | 42 429.00 |
VI Groupe et associés | 980 333.00 | 980 333.00 | | 980 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 183 598.00 | 17 086 297.00 | 97 301.00 | 17 183 598.00 |
VW T.V.A. | 1 232 341.00 | 1 232 341.00 | | 1 232 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 039 996.00 | 9 849 497.00 | 190 499.00 | 10 039 996.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 182.00 | | | 182.00 |