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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 536.00 | 164 071.00 | 30 465.00 | 194 536.00 |
AH Fonds commercial | 73 357.00 | | 73 357.00 | 73 357.00 |
AN Terrains | 151 346.00 | 72 891.00 | 78 454.00 | 151 346.00 |
AP Constructions | 1 466 628.00 | 930 792.00 | 535 836.00 | 1 466 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 677 631.00 | 1 411 058.00 | 266 573.00 | 1 677 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 353.00 | 620 409.00 | 310 944.00 | 931 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 695 517.00 | 80 000.00 | 615 517.00 | 695 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 888.00 | 1 852.00 | 12 036.00 | 13 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 411 153.00 | 3 315 333.00 | 2 095 821.00 | 5 411 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 359 621.00 | 173 288.00 | 1 186 333.00 | 1 359 621.00 |
BN En cours de production de biens | 132 754.00 | | 132 754.00 | 132 754.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 890 189.00 | 50 858.00 | 1 839 331.00 | 1 890 189.00 |
BT Marchandises | 1 691 431.00 | 413 913.00 | 1 277 518.00 | 1 691 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 206 601.00 | 10 350.00 | 3 196 251.00 | 3 206 601.00 |
BZ Autres créances | 526 324.00 | | 526 324.00 | 526 324.00 |
CF Disponibilités | 1 513 287.00 | | 1 513 287.00 | 1 513 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 438.00 | | 56 438.00 | 56 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 376 643.00 | 648 409.00 | 9 728 234.00 | 10 376 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 787 797.00 | 3 963 742.00 | 11 824 055.00 | 15 787 797.00 |
CU Autres participations | 203 237.00 | 34 259.00 | 168 978.00 | 203 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 831 250.00 | 1 831 250.00 | | 1 831 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 891 326.00 | 891 326.00 | | 891 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 125.00 | 183 125.00 | | 183 125.00 |
DG Autres réserves | 3 664 715.00 | 3 363 023.00 | | 3 664 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 582.00 | 430 612.00 | | 491 582.00 |
DK Provisions réglementées | 27 032.00 | | | 27 032.00 |
DL TOTAL (I) | 7 089 030.00 | 6 699 336.00 | | 7 089 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 308 161.00 | 1 315 500.00 | | 1 308 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 922.00 | 254 469.00 | | 309 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 879 082.00 | 1 350 396.00 | | 1 879 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 130 129.00 | 1 142 154.00 | | 1 130 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 168.00 | 77 769.00 | | 3 168.00 |
EA Autres dettes | 84 563.00 | 106 054.00 | | 84 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 715 025.00 | 4 269 022.00 | | 4 715 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 824 055.00 | 10 988 358.00 | | 11 824 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 700 244.00 | 3 217 799.00 | | 3 700 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349 927.00 | 330 758.00 | 680 686.00 | 349 927.00 |
FD Production vendue biens | 7 069 271.00 | 6 453 021.00 | 13 522 292.00 | 7 069 271.00 |
FG Production vendue services | 147 671.00 | 180 784.00 | 328 455.00 | 147 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 566 870.00 | 6 964 563.00 | 14 531 433.00 | 7 566 870.00 |
FM Production stockée | | | -474 931.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 724 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 801 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 702 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 861 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 646 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 346 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 639 461.00 | |
GE Autres charges | | | 17 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 281 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 458.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 034.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 967.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 549.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 633.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 653.00 | 170 006.00 | | 135 653.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 166.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 497.00 | 7 240.00 | | 38 497.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 112.00 | | | 53 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 609.00 | 8 406.00 | | 91 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 120 000.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 112.00 | 34.00 | | 53 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 032.00 | | | 27 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 144.00 | 120 034.00 | | 85 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 465.00 | -111 628.00 | | 6 465.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 028.00 | 41 178.00 | | 47 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 864.00 | -171 634.00 | | -61 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 028 145.00 | 14 141 878.00 | | 15 028 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 536 563.00 | 13 711 266.00 | | 14 536 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 582.00 | 430 612.00 | | 491 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 004.00 | 26 004.00 | | 26 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 294 729.00 | | 396 644.00 | 5 294 729.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 559.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162 984.00 | 912 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 783.00 | 275 436.00 | 5 411 153.00 | 4 783.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 852.00 | 2 990.00 | 267 893.00 | 1 852.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 931.00 | 109 462.00 | 4 230 558.00 | 2 931.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 735.00 | | | 272 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 967 323.00 | | 375 629.00 | 3 967 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054 671.00 | | 21 015.00 | 1 054 671.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 132 956.00 | 178 717.00 | 112 452.00 | 3 132 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 084.00 | 5 976.00 | 2 990.00 | 161 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 971 872.00 | 172 740.00 | 109 462.00 | 2 971 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 489 670.00 | 818 520.00 | 489 680.00 | 489 670.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 27 032.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
6N Sur stocks et en cours | 585 242.00 | 638 059.00 | 585 242.00 | 585 242.00 |
6T Sur comptes clients | 12 485.00 | 1 402.00 | 3 538.00 | 12 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 735 918.00 | 721 313.00 | 692 711.00 | 735 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 755 918.00 | 748 345.00 | 692 711.00 | 755 918.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 639 461.00 | 588 780.00 | |
UG ‐ Financières | | 80 000.00 | 48 968.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 032.00 | 53 112.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 879 082.00 | 1 879 082.00 | | 1 879 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 593 388.00 | 593 388.00 | | 593 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 826.00 | 488 826.00 | | 488 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 563.00 | 84 563.00 | | 84 563.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 695 517.00 | | | 695 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
UX Autres créances clients | 3 194 942.00 | | | 3 194 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
VB T. V. A. | 29 514.00 | | | 29 514.00 |
VC Groupe et associés | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 308 161.00 | 293 380.00 | 855 503.00 | 1 308 161.00 |
VI Groupe et associés | 309 922.00 | 309 922.00 | | 309 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 000.00 | | | 274 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 339.00 | | | 281 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 466 168.00 | | | 466 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 106.00 | | | 19 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 438.00 | | | 56 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 498 767.00 | 3 789 362.00 | 709 405.00 | 4 498 767.00 |
VW T.V.A. | 42 712.00 | 42 712.00 | | 42 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 715 025.00 | 3 700 244.00 | 855 503.00 | 4 715 025.00 |