| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 375.00 | 196 620.00 | 10 755.00 | 207 375.00 |
AH Fonds commercial | 73 357.00 | | 73 357.00 | 73 357.00 |
AN Terrains | 96 068.00 | 72 600.00 | 23 468.00 | 96 068.00 |
AP Constructions | 965 140.00 | 505 878.00 | 459 262.00 | 965 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 427 641.00 | 1 649 114.00 | 778 527.00 | 2 427 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166 795.00 | 663 476.00 | 503 319.00 | 1 166 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 503.00 | | 20 503.00 | 20 503.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 295 990.00 | 99 000.00 | 196 990.00 | 295 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BF Prêts | 33 049.00 | | 33 049.00 | 33 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 661.00 | 1 852.00 | 14 809.00 | 16 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 441 128.00 | 3 226 371.00 | 3 214 757.00 | 6 441 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 716 128.00 | 182 288.00 | 1 533 840.00 | 1 716 128.00 |
BN En cours de production de biens | 269 781.00 | | 269 781.00 | 269 781.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 323 291.00 | 56 290.00 | 2 267 001.00 | 2 323 291.00 |
BT Marchandises | 1 031 612.00 | 412 940.00 | 618 671.00 | 1 031 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 228 234.00 | 299 661.00 | 3 928 573.00 | 4 228 234.00 |
BZ Autres créances | 239 379.00 | | 239 379.00 | 239 379.00 |
CF Disponibilités | 3 474 721.00 | | 3 474 721.00 | 3 474 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 062.00 | | 61 062.00 | 61 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 346 782.00 | 951 180.00 | 12 395 602.00 | 13 346 782.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 787 909.00 | 4 177 551.00 | 15 610 359.00 | 19 787 909.00 |
CR Parts à plus d’un an | 301 916.00 | | | 301 916.00 |
CU Autres participations | 1 138 492.00 | 37 830.00 | 1 100 662.00 | 1 138 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 831 250.00 | 1 831 250.00 | | 1 831 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 891 326.00 | 891 326.00 | | 891 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 125.00 | 183 125.00 | | 183 125.00 |
DG Autres réserves | 4 939 344.00 | 4 554 646.00 | | 4 939 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 375.00 | 384 698.00 | | 429 375.00 |
DK Provisions réglementées | 213 971.00 | 156 009.00 | | 213 971.00 |
DL TOTAL (I) | 8 488 391.00 | 8 001 054.00 | | 8 488 391.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 388.00 | 20 000.00 | | 12 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 388.00 | 20 000.00 | | 12 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 564 808.00 | 1 748 112.00 | | 1 564 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 437.00 | 678 200.00 | | 657 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 886 604.00 | 2 452 596.00 | | 2 886 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872 379.00 | 819 337.00 | | 872 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 409.00 | 35 257.00 | | 31 409.00 |
EA Autres dettes | 955 728.00 | 79 746.00 | | 955 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 214.00 | 11 621.00 | | 141 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 109 580.00 | 5 824 869.00 | | 7 109 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 610 359.00 | 13 845 923.00 | | 15 610 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 880 893.00 | 4 415 753.00 | | 5 880 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 376 636.00 | 314 692.00 | 691 328.00 | 376 636.00 |
FD Production vendue biens | 7 094 082.00 | 6 983 071.00 | 14 077 153.00 | 7 094 082.00 |
FG Production vendue services | 238 061.00 | 122 749.00 | 360 809.00 | 238 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 708 778.00 | 7 420 512.00 | 15 129 290.00 | 7 708 778.00 |
FM Production stockée | | | 2 762.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 933 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 088 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 193 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 920 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -202 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 239 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 553 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 091 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 659 433.00 | |
GE Autres charges | | | 31 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 453 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 265.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 185 534.00 | 26 459.00 | | 185 534.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 795.00 | 5 028.00 | | 5 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 605.00 | 17 137.00 | | 2 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267 167.00 | 35 000.00 | | 267 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 821.00 | 4 135.00 | | 10 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 593.00 | 56 272.00 | | 280 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 900.00 | 24 463.00 | | 59 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 078.00 | 115 764.00 | | 84 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 978.00 | 140 227.00 | | 143 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 615.00 | -83 954.00 | | 136 615.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 544.00 | 62 993.00 | | 118 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 202.00 | 98 286.00 | | 195 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 372 686.00 | 17 192 061.00 | | 16 372 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 943 311.00 | 16 807 362.00 | | 15 943 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 375.00 | 384 698.00 | | 429 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 810.00 | 15 987.00 | | 15 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 738 275.00 | | 1 196 758.00 | 5 738 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 87 886.00 | | 1 484 249.00 | 87 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 695.00 | 405 210.00 | 6 441 128.00 | 88 695.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 809.00 | 405 211.00 | 4 676 146.00 | 809.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 822.00 | | 910.00 | 279 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 848 361.00 | | 233 805.00 | 4 848 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 092.00 | | 962 044.00 | 610 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 077 546.00 | 340 157.00 | 345 310.00 | 3 077 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 468.00 | 8 858.00 | | 172 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 905 078.00 | 331 300.00 | 345 310.00 | 2 905 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 94 852.00 | 6 000.00 | | 94 852.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 156 009.00 | 68 783.00 | 10 821.00 | 156 009.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 7 612.00 | 20 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 15 295.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 739 371.00 | 651 519.00 | 739 371.00 | 739 371.00 |
6T Sur comptes clients | 293 078.00 | 7 915.00 | 1 332.00 | 293 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 165 131.00 | 680 729.00 | 740 703.00 | 1 165 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 341 140.00 | 749 512.00 | 759 136.00 | 1 341 140.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 659 433.00 | 748 314.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 078.00 | 10 821.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 886 604.00 | 2 886 604.00 | | 2 886 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 147.00 | 367 147.00 | | 367 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 527.00 | 370 527.00 | | 370 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 782.00 | 43 782.00 | | 43 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 409.00 | 31 409.00 | | 31 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955 728.00 | 955 728.00 | | 955 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 214.00 | 141 214.00 | | 141 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 295 990.00 | | 295 990.00 | 295 990.00 |
UP Prêts | 33 049.00 | | 33 049.00 | 33 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 661.00 | | 16 661.00 | 16 661.00 |
UX Autres créances clients | 3 926 318.00 | 3 926 318.00 | | 3 926 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 301 916.00 | | 301 916.00 | 301 916.00 |
VB T. V. A. | 42 146.00 | 42 146.00 | | 42 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 564 808.00 | 384 871.00 | 1 070 050.00 | 1 564 808.00 |
VI Groupe et associés | 608 687.00 | 608 687.00 | | 608 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 391.00 | | | 183 391.00 |
VP Divers | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 158.00 | 184 158.00 | | 184 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 062.00 | 61 062.00 | | 61 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 874 375.00 | 4 226 759.00 | 647 616.00 | 4 874 375.00 |
VW T.V.A. | 75 067.00 | 75 067.00 | | 75 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 109 580.00 | 5 880 893.00 | 1 118 800.00 | 7 109 580.00 |