| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 225.00 | 173 678.00 | 31 547.00 | 205 225.00 |
AH Fonds commercial | 73 357.00 | | 73 357.00 | 73 357.00 |
AN Terrains | 158 233.00 | 86 313.00 | 71 919.00 | 158 233.00 |
AP Constructions | 1 465 264.00 | 1 024 463.00 | 440 801.00 | 1 465 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 870 700.00 | 1 536 586.00 | 334 114.00 | 1 870 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 497.00 | 615 818.00 | 299 679.00 | 915 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 514 307.00 | | 514 307.00 | 514 307.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 716 863.00 | 93 000.00 | 623 863.00 | 716 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 822.00 | 1 852.00 | 16 971.00 | 18 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 151 263.00 | 3 569 541.00 | 2 581 722.00 | 6 151 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 576 277.00 | 181 934.00 | 1 394 343.00 | 1 576 277.00 |
BN En cours de production de biens | 155 571.00 | | 155 571.00 | 155 571.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 225 294.00 | 42 119.00 | 2 183 175.00 | 2 225 294.00 |
BT Marchandises | 1 421 759.00 | 592 754.00 | 829 005.00 | 1 421 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 416 078.00 | 290 238.00 | 3 125 840.00 | 3 416 078.00 |
BZ Autres créances | 514 101.00 | | 514 101.00 | 514 101.00 |
CF Disponibilités | 2 295 175.00 | | 2 295 175.00 | 2 295 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 777.00 | | 51 777.00 | 51 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 656 032.00 | 1 107 045.00 | 10 548 987.00 | 11 656 032.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 808 099.00 | 4 676 586.00 | 13 131 513.00 | 17 808 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 346 709.00 | | | 346 709.00 |
CR Parts à plus d’un an | 661 680.00 | | | 661 680.00 |
CU Autres participations | 212 937.00 | 37 830.00 | 175 107.00 | 212 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 831 250.00 | 1 831 250.00 | | 1 831 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 891 326.00 | 891 326.00 | | 891 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 125.00 | 183 125.00 | | 183 125.00 |
DG Autres réserves | 4 204 160.00 | 4 156 298.00 | | 4 204 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 486.00 | 446 342.00 | | 643 486.00 |
DK Provisions réglementées | 77 928.00 | 55 036.00 | | 77 928.00 |
DL TOTAL (I) | 7 831 274.00 | 7 563 377.00 | | 7 831 274.00 |
DP Provisions pour risques | 805.00 | | | 805.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 805.00 | 20 000.00 | | 20 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 418 409.00 | 1 284 431.00 | | 1 418 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 701.00 | 306 087.00 | | 582 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 034.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 191 607.00 | 1 843 329.00 | | 2 191 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 897 357.00 | 878 508.00 | | 897 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 006.00 | 68 642.00 | | 161 006.00 |
EA Autres dettes | 28 355.00 | 80 305.00 | | 28 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 279 434.00 | 4 466 335.00 | | 5 279 434.00 |
ED (V) | | 2 534.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 131 513.00 | 12 052 246.00 | | 13 131 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 258 519.00 | 3 544 944.00 | | 4 258 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 281.00 | 393 388.00 | 676 668.00 | 283 281.00 |
FD Production vendue biens | 7 394 802.00 | 7 621 444.00 | 15 016 246.00 | 7 394 802.00 |
FG Production vendue services | 115 483.00 | 133 268.00 | 248 751.00 | 115 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 793 566.00 | 8 148 100.00 | 15 941 666.00 | 7 793 566.00 |
FM Production stockée | | | -199 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 785 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 549 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 945 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -211 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 977 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 698 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 332 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 817 642.00 | |
GE Autres charges | | | 30 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 701 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 848 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 881.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 832 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 862.00 | 89 503.00 | | 84 862.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 512.00 | 4 770.00 | | 4 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 27 917.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 708.00 | 27 917.00 | | 24 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 165.00 | 5 972.00 | | 3 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 753.00 | 227 901.00 | | 118 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 049.00 | 233 872.00 | | 131 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 341.00 | -205 956.00 | | -106 341.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 845.00 | 91 119.00 | | 153 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 035.00 | -135 959.00 | | -71 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 586 244.00 | 16 367 445.00 | | 16 586 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 942 758.00 | 15 921 103.00 | | 15 942 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 486.00 | 446 342.00 | | 643 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 368 628.00 | | 891 812.00 | 5 368 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 200.00 | | 948 680.00 | 47 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 405.00 | 55 772.00 | 6 151 263.00 | 53 405.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 205.00 | 55 772.00 | 4 924 002.00 | 6 205.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 770.00 | | 5 812.00 | 272 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 389 324.00 | | 596 654.00 | 4 389 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706 534.00 | | 289 346.00 | 706 534.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 250 510.00 | 240 184.00 | 53 835.00 | 3 250 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 222.00 | 5 456.00 | | 168 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 082 288.00 | 234 728.00 | 53 835.00 | 3 082 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 94 852.00 | | | 94 852.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 036.00 | 23 253.00 | 361.00 | 55 036.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 805.00 | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 698 438.00 | 816 807.00 | 698 438.00 | 698 438.00 |
6T Sur comptes clients | 205 786.00 | 96 335.00 | 11 883.00 | 205 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 036 906.00 | 913 142.00 | 710 321.00 | 1 036 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 111 942.00 | 937 199.00 | 710 682.00 | 1 111 942.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 817 642.00 | 699 671.00 | |
UG ‐ Financières | | 805.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 118 753.00 | 11 011.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 191 607.00 | 2 191 607.00 | | 2 191 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 293.00 | 409 293.00 | | 409 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 721.00 | 472 721.00 | | 472 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 006.00 | 161 006.00 | | 161 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 355.00 | 28 355.00 | | 28 355.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 716 863.00 | 346 709.00 | 370 154.00 | 716 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 822.00 | | 18 822.00 | 18 822.00 |
UX Autres créances clients | 3 124 890.00 | 3 124 890.00 | | 3 124 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 291 188.00 | | 291 188.00 | 291 188.00 |
VB T. V. A. | 117 514.00 | 117 514.00 | | 117 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 418 409.00 | 397 493.00 | 903 222.00 | 1 418 409.00 |
VI Groupe et associés | 582 701.00 | 582 701.00 | | 582 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 519 923.00 | | | 519 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 912.00 | | | 385 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 370 492.00 | | 370 492.00 | 370 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 389.00 | 20 389.00 | | 20 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 777.00 | 51 777.00 | | 51 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 717 641.00 | 3 666 985.00 | 1 050 656.00 | 4 717 641.00 |
VW T.V.A. | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 279 434.00 | 4 258 518.00 | 903 222.00 | 5 279 434.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 142.00 | | | 142.00 |