| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 465.00 | 172 468.00 | 33 997.00 | 206 465.00 |
AH Fonds commercial | 73 357.00 | | 73 357.00 | 73 357.00 |
AN Terrains | 156 174.00 | 91 254.00 | 64 920.00 | 156 174.00 |
AP Constructions | 1 191 815.00 | 713 965.00 | 477 850.00 | 1 191 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 308 767.00 | 1 508 219.00 | 800 548.00 | 2 308 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 191 605.00 | 591 641.00 | 599 965.00 | 1 191 605.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 375 093.00 | 93 000.00 | 282 093.00 | 375 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 005.00 | 1 852.00 | 16 153.00 | 18 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 738 275.00 | 3 210 228.00 | 2 528 047.00 | 5 738 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 514 021.00 | 188 505.00 | 1 325 516.00 | 1 514 021.00 |
BN En cours de production de biens | 116 300.00 | | 116 300.00 | 116 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 474 010.00 | 59 323.00 | 2 414 687.00 | 2 474 010.00 |
BT Marchandises | 1 224 996.00 | 491 543.00 | 733 452.00 | 1 224 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 721 702.00 | 293 078.00 | 3 428 624.00 | 3 721 702.00 |
BZ Autres créances | 250 977.00 | | 250 977.00 | 250 977.00 |
CF Disponibilités | 2 992 805.00 | | 2 992 805.00 | 2 992 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 459.00 | | 54 459.00 | 54 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 349 269.00 | 1 032 449.00 | 11 316 821.00 | 12 349 269.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 088 600.00 | 4 242 677.00 | 13 845 923.00 | 18 088 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
CR Parts à plus d’un an | 482 387.00 | | | 482 387.00 |
CU Autres participations | 216 937.00 | 37 830.00 | 179 107.00 | 216 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 831 250.00 | 1 831 250.00 | | 1 831 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 891 326.00 | 891 326.00 | | 891 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 125.00 | 183 125.00 | | 183 125.00 |
DG Autres réserves | 4 554 646.00 | 4 204 160.00 | | 4 554 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 698.00 | 643 486.00 | | 384 698.00 |
DK Provisions réglementées | 156 009.00 | 77 928.00 | | 156 009.00 |
DL TOTAL (I) | 8 001 054.00 | 7 831 274.00 | | 8 001 054.00 |
DP Provisions pour risques | | 805.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 805.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 748 112.00 | 1 418 409.00 | | 1 748 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 200.00 | 582 701.00 | | 678 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 452 596.00 | 2 191 607.00 | | 2 452 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 337.00 | 897 357.00 | | 819 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 257.00 | 161 006.00 | | 35 257.00 |
EA Autres dettes | 79 746.00 | 28 355.00 | | 79 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 824 869.00 | 5 279 434.00 | | 5 824 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 845 923.00 | 13 131 513.00 | | 13 845 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 415 753.00 | 4 258 519.00 | | 4 415 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466 453.00 | 391 717.00 | 858 170.00 | 466 453.00 |
FD Production vendue biens | 7 584 373.00 | 7 278 650.00 | 14 863 023.00 | 7 584 373.00 |
FG Production vendue services | 112 621.00 | 140 400.00 | 253 021.00 | 112 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 163 447.00 | 7 810 767.00 | 15 974 214.00 | 8 163 447.00 |
FM Production stockée | | | 209 445.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 845 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 069 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 604 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 196 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 900 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 286 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 881 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 226 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 743 424.00 | |
GE Autres charges | | | 30 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 478 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 190.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 459.00 | 84 862.00 | | 26 459.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 028.00 | 4 512.00 | | 5 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 137.00 | 11 697.00 | | 17 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 2 000.00 | | 35 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 135.00 | 11 011.00 | | 4 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 272.00 | 24 708.00 | | 56 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 131.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 463.00 | 3 165.00 | | 24 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 764.00 | 118 753.00 | | 115 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 227.00 | 131 049.00 | | 140 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 954.00 | -106 341.00 | | -83 954.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 993.00 | 153 845.00 | | 62 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 286.00 | -71 035.00 | | 98 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 192 061.00 | 16 586 244.00 | | 17 192 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 807 362.00 | 15 942 758.00 | | 16 807 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 698.00 | 643 486.00 | | 384 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 151 263.00 | | 1 788 188.00 | 6 151 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 978 390.00 | | 610 092.00 | 978 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 469 001.00 | 732 175.00 | 5 738 275.00 | 1 469 001.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 445.00 | 279 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 490 611.00 | 722 731.00 | 4 848 361.00 | 490 611.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 582.00 | | 10 685.00 | 278 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 924 002.00 | | 1 137 701.00 | 4 924 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 948 680.00 | | 639 802.00 | 948 680.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 490 307.00 | | | 490 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 436 859.00 | 348 400.00 | 707 713.00 | 3 436 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 678.00 | 8 235.00 | 9 445.00 | 173 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 263 181.00 | 340 165.00 | 698 268.00 | 3 263 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 94 852.00 | | | 94 852.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 928.00 | 82 216.00 | 4 135.00 | 77 928.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 805.00 | | 805.00 | 20 805.00 |
6N Sur stocks et en cours | 816 807.00 | 739 371.00 | 816 807.00 | 816 807.00 |
6T Sur comptes clients | 290 238.00 | 4 054.00 | 1 214.00 | 290 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 239 727.00 | 743 424.00 | 818 020.00 | 1 239 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 338 460.00 | 825 640.00 | 822 960.00 | 1 338 460.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 743 424.00 | 818 825.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 216.00 | 4 135.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 452 596.00 | 2 452 596.00 | | 2 452 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 655.00 | 324 655.00 | | 324 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 756.00 | 437 756.00 | | 437 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 257.00 | 35 257.00 | | 35 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 746.00 | 79 746.00 | | 79 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 375 093.00 | 1 009.00 | 374 084.00 | 375 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 005.00 | | 18 005.00 | 18 005.00 |
UX Autres créances clients | 3 427 839.00 | 3 427 839.00 | | 3 427 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 293 864.00 | | 293 864.00 | 293 864.00 |
VB T. V. A. | 44 216.00 | 44 216.00 | | 44 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 748 112.00 | 387 746.00 | 1 318 805.00 | 1 748 112.00 |
VI Groupe et associés | 629 450.00 | 629 450.00 | | 629 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 826 667.00 | | | 826 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448 193.00 | | | 448 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 523.00 | | 188 523.00 | 188 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 459.00 | 54 459.00 | | 54 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 420 236.00 | 3 545 760.00 | 874 476.00 | 4 420 236.00 |
VW T.V.A. | 38 987.00 | 38 987.00 | | 38 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 824 869.00 | 4 415 753.00 | 1 367 555.00 | 5 824 869.00 |