| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 375.00 | 197 293.00 | 6 082.00 | 203 375.00 |
AH Fonds commercial | 73 357.00 | | 73 357.00 | 73 357.00 |
AN Terrains | 96 068.00 | 77 945.00 | 18 123.00 | 96 068.00 |
AP Constructions | 1 029 854.00 | 545 623.00 | 484 231.00 | 1 029 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 514 311.00 | 1 775 386.00 | 738 924.00 | 2 514 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 171 564.00 | 685 503.00 | 486 062.00 | 1 171 564.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 776.00 | | 47 776.00 | 47 776.00 |
AX Avances et acomptes | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 280 946.00 | 106 000.00 | 174 946.00 | 280 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BF Prêts | 49 839.00 | | 49 839.00 | 49 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 739 705.00 | 3 409 669.00 | 3 330 036.00 | 6 739 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 910 225.00 | 196 585.00 | 1 713 640.00 | 1 910 225.00 |
BN En cours de production de biens | 309 342.00 | | 309 342.00 | 309 342.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 171 388.00 | 51 173.00 | 2 120 215.00 | 2 171 388.00 |
BT Marchandises | 841 582.00 | 332 309.00 | 509 273.00 | 841 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 536 414.00 | 291 205.00 | 5 245 210.00 | 5 536 414.00 |
BZ Autres créances | 297 852.00 | | 297 852.00 | 297 852.00 |
CF Disponibilités | 3 585 243.00 | | 3 585 243.00 | 3 585 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 472.00 | | 53 472.00 | 53 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 705 519.00 | 871 272.00 | 13 834 246.00 | 14 705 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 445 223.00 | 4 280 941.00 | 17 164 282.00 | 21 445 223.00 |
CR Parts à plus d’un an | 295 708.00 | | | 295 708.00 |
CU Autres participations | 1 122 580.00 | 21 918.00 | 1 100 662.00 | 1 122 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 831 250.00 | 1 831 250.00 | | 1 831 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 891 326.00 | 891 326.00 | | 891 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 125.00 | 183 125.00 | | 183 125.00 |
DG Autres réserves | 5 218 719.00 | 4 939 344.00 | | 5 218 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 930 464.00 | 429 375.00 | | 930 464.00 |
DK Provisions réglementées | 248 263.00 | 213 971.00 | | 248 263.00 |
DL TOTAL (I) | 9 303 146.00 | 8 488 391.00 | | 9 303 146.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 065 159.00 | 1 564 808.00 | | 2 065 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 632.00 | 657 437.00 | | 678 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 493 389.00 | 2 886 604.00 | | 3 493 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 563 632.00 | 872 379.00 | | 1 563 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 692.00 | 31 409.00 | | 18 692.00 |
EA Autres dettes | 29 244.00 | 955 728.00 | | 29 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 141 214.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 848 748.00 | 7 109 580.00 | | 7 848 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 164 282.00 | 15 610 359.00 | | 17 164 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 147 376.00 | 5 880 893.00 | | 6 147 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 376 997.00 | 371 044.00 | 748 041.00 | 376 997.00 |
FD Production vendue biens | 8 399 673.00 | 9 630 346.00 | 18 030 019.00 | 8 399 673.00 |
FG Production vendue services | 98 055.00 | 195 583.00 | 293 638.00 | 98 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 874 726.00 | 10 196 973.00 | 19 071 699.00 | 8 874 726.00 |
FM Production stockée | | | -112 342.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 755 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 747 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 190 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 903 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -194 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 353 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 989 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 161 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 580 067.00 | |
GE Autres charges | | | 8 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 928 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 819 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 831.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 499.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 890 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 605.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 375.00 | 267 167.00 | | 14 375.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 014.00 | 10 821.00 | | 21 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 389.00 | 280 593.00 | | 35 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 137.00 | 59 900.00 | | 26 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 306.00 | 84 078.00 | | 51 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 443.00 | 143 978.00 | | 77 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 054.00 | 136 615.00 | | -42 054.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 550 924.00 | 118 544.00 | | 550 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 864.00 | 195 202.00 | | 366 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 891 494.00 | 16 372 686.00 | | 19 891 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 961 030.00 | 15 943 311.00 | | 18 961 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 930 464.00 | 429 375.00 | | 930 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 441 128.00 | | 513 797.00 | 6 441 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 235.00 | 17 765.00 | 1 468 399.00 | 25 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 737.00 | 169 483.00 | 6 739 705.00 | 45 737.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 276 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 502.00 | 147 719.00 | 4 994 574.00 | 20 502.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 732.00 | | | 280 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 676 146.00 | | 486 648.00 | 4 676 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 484 249.00 | | 27 149.00 | 1 484 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 072 394.00 | 341 407.00 | 143 345.00 | 3 072 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 326.00 | 4 673.00 | | 181 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 891 068.00 | 336 735.00 | 143 345.00 | 2 891 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100 852.00 | 7 000.00 | 1 852.00 | 100 852.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 213 971.00 | 51 306.00 | 17 014.00 | 213 971.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 295.00 | | 4 000.00 | 15 295.00 |
6N Sur stocks et en cours | 651 519.00 | 580 067.00 | 651 519.00 | 651 519.00 |
6T Sur comptes clients | 299 661.00 | | 8 456.00 | 299 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 105 157.00 | 587 067.00 | 681 739.00 | 1 105 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 331 516.00 | 638 373.00 | 698 753.00 | 1 331 516.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 580 067.00 | 659 975.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 000.00 | 17 764.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 306.00 | 21 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 493 389.00 | 3 493 389.00 | | 3 493 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 013 912.00 | 1 013 912.00 | | 1 013 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 776.00 | 376 776.00 | | 376 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 445.00 | 143 445.00 | | 143 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 692.00 | 18 692.00 | | 18 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 244.00 | 29 244.00 | | 29 244.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 280 946.00 | | 280 946.00 | 280 946.00 |
UP Prêts | 49 839.00 | | 49 839.00 | 49 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
UX Autres créances clients | 5 240 706.00 | 5 240 706.00 | | 5 240 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 295 708.00 | | 295 708.00 | 295 708.00 |
VB T. V. A. | 263 426.00 | 263 426.00 | | 263 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 065 159.00 | 412 537.00 | 1 053 007.00 | 2 065 159.00 |
VI Groupe et associés | 629 882.00 | 629 882.00 | | 629 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 937.00 | | | 429 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 654.00 | 27 654.00 | | 27 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 885.00 | 27 885.00 | | 27 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 472.00 | 53 472.00 | | 53 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 233 499.00 | 5 592 031.00 | 641 468.00 | 6 233 499.00 |
VW T.V.A. | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 848 748.00 | 6 147 376.00 | 1 101 757.00 | 7 848 748.00 |