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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 413.00 | 168 222.00 | 31 191.00 | 199 413.00 |
AH Fonds commercial | 73 357.00 | | 73 357.00 | 73 357.00 |
AN Terrains | 158 233.00 | 79 312.00 | 78 921.00 | 158 233.00 |
AP Constructions | 1 463 383.00 | 976 198.00 | 487 184.00 | 1 463 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 820 022.00 | 1 453 226.00 | 366 796.00 | 1 820 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 388.00 | 573 551.00 | 284 836.00 | 858 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 300.00 | | 89 300.00 | 89 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 479 546.00 | 93 000.00 | 386 546.00 | 479 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 990.00 | 1 852.00 | 12 138.00 | 13 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 368 628.00 | 3 383 192.00 | 1 985 436.00 | 5 368 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 364 295.00 | 188 528.00 | 1 175 767.00 | 1 364 295.00 |
BN En cours de production de biens | 188 557.00 | | 188 557.00 | 188 557.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 392 063.00 | 57 524.00 | 2 334 539.00 | 2 392 063.00 |
BT Marchandises | 1 535 142.00 | 452 386.00 | 1 082 756.00 | 1 535 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 182 523.00 | 205 786.00 | 2 976 737.00 | 3 182 523.00 |
BZ Autres créances | 597 846.00 | | 597 846.00 | 597 846.00 |
CF Disponibilités | 1 657 914.00 | | 1 657 914.00 | 1 657 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 694.00 | | 52 694.00 | 52 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 971 034.00 | 904 224.00 | 10 066 810.00 | 10 971 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 339 662.00 | 4 287 416.00 | 12 052 246.00 | 16 339 662.00 |
CR Parts à plus d’un an | 320 212.00 | | | 320 212.00 |
CU Autres participations | 212 937.00 | 37 830.00 | 175 107.00 | 212 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 831 250.00 | 1 831 250.00 | | 1 831 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 891 326.00 | 891 326.00 | | 891 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 125.00 | 183 125.00 | | 183 125.00 |
DG Autres réserves | 4 156 298.00 | 3 664 715.00 | | 4 156 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 342.00 | 491 582.00 | | 446 342.00 |
DK Provisions réglementées | 55 036.00 | 27 032.00 | | 55 036.00 |
DL TOTAL (I) | 7 563 377.00 | 7 089 030.00 | | 7 563 377.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 284 431.00 | 1 308 161.00 | | 1 284 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 087.00 | 309 922.00 | | 306 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 843 329.00 | 1 879 082.00 | | 1 843 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878 508.00 | 1 130 129.00 | | 878 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 642.00 | 3 168.00 | | 68 642.00 |
EA Autres dettes | 80 305.00 | 84 563.00 | | 80 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 466 335.00 | 4 715 025.00 | | 4 466 335.00 |
ED (V) | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 052 246.00 | 11 824 055.00 | | 12 052 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 544 944.00 | 3 700 244.00 | | 3 544 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337 798.00 | 323 245.00 | 661 043.00 | 337 798.00 |
FD Production vendue biens | 7 044 721.00 | 6 997 875.00 | 14 042 595.00 | 7 044 721.00 |
FG Production vendue services | 166 925.00 | 100 254.00 | 267 179.00 | 166 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 549 443.00 | 7 421 374.00 | 14 970 817.00 | 7 549 443.00 |
FM Production stockée | | | 557 677.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 733 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 284 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 935 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 916 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 682 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 326 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 699 758.00 | |
GE Autres charges | | | 38 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 687 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 077.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 660.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 301.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 503.00 | 135 653.00 | | 89 503.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 770.00 | 2 898.00 | | 4 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 917.00 | 38 497.00 | | 27 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 53 112.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 917.00 | 91 609.00 | | 27 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 972.00 | 53 112.00 | | 5 972.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227 901.00 | 27 032.00 | | 227 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 872.00 | 85 144.00 | | 233 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 956.00 | 6 465.00 | | -205 956.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 119.00 | 47 028.00 | | 91 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135 959.00 | -61 864.00 | | -135 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 367 445.00 | 15 028 145.00 | | 16 367 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 921 103.00 | 14 536 563.00 | | 15 921 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 342.00 | 491 582.00 | | 446 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 987.00 | 26 004.00 | | 15 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 411 153.00 | | 425 284.00 | 5 411 153.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 297 906.00 | 706 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 467 810.00 | 5 368 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 903.00 | 4 389 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 893.00 | | 4 877.00 | 267 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 230 558.00 | | 328 670.00 | 4 230 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912 702.00 | | 91 738.00 | 912 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 199 222.00 | 212 621.00 | 161 333.00 | 3 199 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 071.00 | 4 151.00 | | 164 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 035 151.00 | 208 470.00 | 161 333.00 | 3 035 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 818 520.00 | 130 000.00 | | 818 520.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 032.00 | 28 004.00 | | 27 032.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 638 059.00 | 698 438.00 | 638 059.00 | 638 059.00 |
6T Sur comptes clients | 10 350.00 | 201 217.00 | 5 781.00 | 10 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 764 520.00 | 916 226.00 | 643 840.00 | 764 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 811 552.00 | 944 230.00 | 643 840.00 | 811 552.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 699 758.00 | 643 840.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 571.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 227 901.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 843 329.00 | 1 843 329.00 | | 1 843 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 041.00 | 354 041.00 | | 354 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 639.00 | 488 639.00 | | 488 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 642.00 | 68 642.00 | | 68 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 305.00 | 80 305.00 | | 80 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 479 546.00 | | | 479 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
UX Autres créances clients | 2 862 310.00 | | | 2 862 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 320 212.00 | | | 320 212.00 |
VB T. V. A. | 29 085.00 | | | 29 085.00 |
VC Groupe et associés | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 284 431.00 | 363 040.00 | 821 583.00 | 1 284 431.00 |
VI Groupe et associés | 306 087.00 | 306 087.00 | | 306 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 000.00 | | | 293 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 941.00 | | | 316 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 562 223.00 | | | 562 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 694.00 | | | 52 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 326 599.00 | 3 512 851.00 | 813 748.00 | 4 326 599.00 |
VW T.V.A. | 28 824.00 | 28 824.00 | | 28 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 461 301.00 | 3 539 910.00 | 821 583.00 | 4 461 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | | | 140.00 |