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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 11 082.00 | 1 766.00 | 9 316.00 | 11 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 916.00 | 261 986.00 | 203 929.00 | 465 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 814.00 | 126 252.00 | 77 561.00 | 203 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 032.00 | 393 300.00 | 375 732.00 | 769 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 967.00 | | 21 967.00 | 21 967.00 |
BT Marchandises | 267 407.00 | | 267 407.00 | 267 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 749.00 | | 86 749.00 | 86 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 835.00 | 6 372.00 | 479 462.00 | 485 835.00 |
BZ Autres créances | 61 281.00 | | 61 281.00 | 61 281.00 |
CF Disponibilités | 263 277.00 | | 263 277.00 | 263 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 161.00 | 6 372.00 | 1 187 789.00 | 1 194 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 194.00 | 399 673.00 | 1 563 521.00 | 1 963 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 398 327.00 | | | 398 327.00 |
DH Report à nouveau | 123 097.00 | | | 123 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 798.00 | | | 117 798.00 |
DL TOTAL (I) | 749 223.00 | | | 749 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 948.00 | | | 130 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 919.00 | | | 409 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 910.00 | | | 218 910.00 |
EA Autres dettes | 34 162.00 | | | 34 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 081.00 | | | 814 081.00 |
ED (V) | 216.00 | | | 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 521.00 | | | 1 563 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 169 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 069 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 846 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 762.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 799.00 | | | 40 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 299.00 | | | -20 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 265.00 | | | 53 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 798.00 | | | 117 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 736.00 | | | 737 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 751 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 555.00 | | | 720 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 80.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 919.00 | 409 919.00 | | 409 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 910.00 | 218 910.00 | | 218 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 918.00 | 38 918.00 | | 38 918.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 749.00 | 554 759.00 | 10 990.00 | 565 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 133.00 | 683 133.00 | | 683 133.00 |