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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 2 321.00 | 6 179.00 | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 230 310.00 | | 230 310.00 | 230 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 928.00 | 331 227.00 | 59 700.00 | 390 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 830.00 | 83 802.00 | 544 027.00 | 627 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 884.00 | 417 351.00 | 1 048 532.00 | 1 465 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 151.00 | | 825 151.00 | 825 151.00 |
BZ Autres créances | 35 821.00 | | 35 821.00 | 35 821.00 |
CF Disponibilités | 206 246.00 | | 206 246.00 | 206 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 821.00 | | 1 070 821.00 | 1 070 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 705.00 | 417 351.00 | 2 119 354.00 | 2 536 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
CU Autres participations | 205 310.00 | | 205 310.00 | 205 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 422 833.00 | | | 422 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 769.00 | | | 67 769.00 |
DL TOTAL (I) | 600 602.00 | | | 600 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949 528.00 | | | 949 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 079.00 | | | 381 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 882.00 | | | 160 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 261.00 | | | 27 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 751.00 | | | 1 518 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 354.00 | | | 2 119 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 518 751.00 | | | 1 518 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 530.00 | | 79 530.00 | 79 530.00 |
FG Production vendue services | 1 986 255.00 | | 1 986 255.00 | 1 986 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 065 786.00 | | 2 065 786.00 | 2 065 786.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 065 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 786.00 | | | 2 065 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 998 017.00 | | | 1 998 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 769.00 | | | 67 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 738.00 | | 978 145.00 | 487 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 465 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 018 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 933.00 | | 533 825.00 | 484 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 804.00 | | 205 510.00 | 2 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 531.00 | 94 820.00 | | 322 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 321.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 531.00 | 92 499.00 | | 322 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 528.00 | 49 528.00 | | 49 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 079.00 | 381 079.00 | | 381 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 261.00 | 27 261.00 | | 27 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
UX Autres créances clients | 823 440.00 | 823 440.00 | | 823 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VB T. V. A. | 35 821.00 | 35 821.00 | | 35 821.00 |
VI Groupe et associés | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 580.00 | 867 580.00 | | 867 580.00 |
VW T.V.A. | 133 232.00 | 133 232.00 | | 133 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 751.00 | 1 518 751.00 | | 1 518 751.00 |