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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 11 082.00 | 2 505.00 | 8 577.00 | 11 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 871.00 | 309 913.00 | 178 957.00 | 488 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 538.00 | 104 308.00 | 54 230.00 | 158 538.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 673.00 | 420 022.00 | 315 651.00 | 735 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 563.00 | | 23 563.00 | 23 563.00 |
BT Marchandises | 229 624.00 | | 229 624.00 | 229 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 709.00 | 4 151.00 | 140 558.00 | 144 709.00 |
BZ Autres créances | 32 199.00 | | 32 199.00 | 32 199.00 |
CF Disponibilités | 282 131.00 | | 282 131.00 | 282 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 821.00 | 4 151.00 | 721 670.00 | 725 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 495.00 | 424 173.00 | 1 037 322.00 | 1 461 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 398 327.00 | 398 327.00 | | 398 327.00 |
DH Report à nouveau | 152 522.00 | 143 257.00 | | 152 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 197.00 | 66 408.00 | | 105 197.00 |
DL TOTAL (I) | 766 047.00 | 717 993.00 | | 766 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 596.00 | 213.00 | | 9 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 537.00 | 4 917.00 | | 5 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 141 769.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 027.00 | 237 820.00 | | 90 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 373.00 | 215 580.00 | | 132 373.00 |
EA Autres dettes | 33 576.00 | 39 068.00 | | 33 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 110.00 | 639 368.00 | | 271 110.00 |
ED (V) | 163.00 | 605.00 | | 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 322.00 | 1 357 968.00 | | 1 037 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 007 845.00 | |
FD Production vendue biens | | | 673 912.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 681 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 693 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 711.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 85 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 497.00 | 2 687.00 | | 10 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 497.00 | -2 687.00 | | -10 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 487.00 | 19 745.00 | | 34 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 355.00 | 1 867 809.00 | | 1 694 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 158.00 | 1 801 401.00 | | 1 589 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 197.00 | 66 408.00 | | 105 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 673.00 | | 79 135.00 | 789 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 134.00 | 735 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 134.00 | 718 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 492.00 | | 79 135.00 | 772 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 028.00 | 90 028.00 | | 90 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 723.00 | 43 723.00 | | 43 723.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
UX Autres créances clients | 144 710.00 | 144 710.00 | | 144 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 360.00 | 8 018.00 | 1 342.00 | 9 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
VP Divers | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 764.00 | 127 764.00 | | 127 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 535.00 | 181 545.00 | 10 990.00 | 192 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 111.00 | 269 769.00 | 1 342.00 | 271 111.00 |