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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 11 082.00 | 2 136.00 | 8 946.00 | 11 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 819.00 | 313 916.00 | 188 902.00 | 502 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 589.00 | 141 032.00 | 57 557.00 | 198 589.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 672.00 | 460 379.00 | 329 293.00 | 789 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 660.00 | | 20 660.00 | 20 660.00 |
BT Marchandises | 221 589.00 | | 221 589.00 | 221 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 802.00 | 3 906.00 | 612 896.00 | 616 802.00 |
BZ Autres créances | 81 348.00 | | 81 348.00 | 81 348.00 |
CF Disponibilités | 78 174.00 | | 78 174.00 | 78 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 581.00 | 3 906.00 | 1 028 675.00 | 1 032 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 253.00 | 464 285.00 | 1 357 968.00 | 1 822 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 398 327.00 | 398 327.00 | | 398 327.00 |
DH Report à nouveau | 143 257.00 | 123 097.00 | | 143 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 408.00 | 117 798.00 | | 66 408.00 |
DL TOTAL (I) | 717 993.00 | 749 223.00 | | 717 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | 15 385.00 | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 917.00 | 4 754.00 | | 4 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 769.00 | 130 948.00 | | 141 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 820.00 | 409 919.00 | | 237 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 580.00 | 218 910.00 | | 215 580.00 |
EA Autres dettes | 39 068.00 | 34 162.00 | | 39 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 368.00 | 814 081.00 | | 639 368.00 |
ED (V) | 605.00 | 216.00 | | 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 968.00 | 1 563 521.00 | | 1 357 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 068 873.00 | |
FD Production vendue biens | | | 782 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 850 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 866 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 562 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 110.00 | |
GE Autres charges | | | 5 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 778 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 687.00 | 40 799.00 | | 2 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 687.00 | -20 299.00 | | -2 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 745.00 | 53 265.00 | | 19 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 809.00 | 2 090 035.00 | | 1 867 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 401.00 | 1 972 237.00 | | 1 801 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 408.00 | 117 798.00 | | 66 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 033.00 | | | 769 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 772 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 852.00 | | | 751 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 301.00 | 74 204.00 | 7 125.00 | 393 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 006.00 | 74 204.00 | 7 125.00 | 390 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 821.00 | 237 821.00 | | 237 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 595.00 | 48 595.00 | | 48 595.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
UX Autres créances clients | 616 803.00 | | | 616 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
VP Divers | 81 349.00 | | | 81 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 970.00 | 210 970.00 | | 210 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 934.00 | 702 944.00 | 10 990.00 | 713 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 600.00 | 497 600.00 | | 497 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |