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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 5 154.00 | 3 345.00 | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 230 310.00 | | 230 310.00 | 230 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 630.00 | | 85 630.00 | 85 630.00 |
AP Constructions | 482 827.00 | 7 645.00 | 475 181.00 | 482 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 365.00 | 389 789.00 | 49 576.00 | 439 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 853.00 | 233 131.00 | 490 721.00 | 723 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 291.00 | 635 721.00 | 1 338 570.00 | 1 974 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 656.00 | 1 372.00 | 435 283.00 | 436 656.00 |
BZ Autres créances | 68 153.00 | | 68 153.00 | 68 153.00 |
CF Disponibilités | 915 528.00 | | 915 528.00 | 915 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 974.00 | 1 372.00 | 1 431 602.00 | 1 432 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 266.00 | 637 093.00 | 2 770 172.00 | 3 407 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 240 602.00 | | | 240 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 579.00 | | | 205 579.00 |
DL TOTAL (I) | 556 182.00 | | | 556 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 827.00 | | | 507 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 830.00 | | | 143 830.00 |
EA Autres dettes | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 213 990.00 | | | 2 213 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 172.00 | | | 2 770 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 213 990.00 | | | 2 213 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 532.00 | | 45 532.00 | 45 532.00 |
FG Production vendue services | 3 378 239.00 | | 3 378 239.00 | 3 378 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 423 772.00 | | 3 423 772.00 | 3 423 772.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 423 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 052 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 173 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 342.00 | | | 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 818.00 | | | 44 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 438 355.00 | | | 3 438 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 232 776.00 | | | 3 232 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 579.00 | | | 205 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 884.00 | | 730 883.00 | 1 465 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205 310.00 | 3 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 475.00 | 1 974 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 165.00 | 1 646 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 810.00 | | 85 630.00 | 238 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 759.00 | | 644 453.00 | 1 018 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 314.00 | | 800.00 | 208 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 351.00 | 218 369.00 | | 417 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 321.00 | 2 833.00 | | 2 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 030.00 | 215 536.00 | | 415 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 827.00 | 507 827.00 | | 507 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 649.00 | 20 649.00 | | 20 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 722.00 | 37 722.00 | | 37 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
UX Autres créances clients | 435 009.00 | 435 009.00 | | 435 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VB T. V. A. | 68 153.00 | 68 153.00 | | 68 153.00 |
VI Groupe et associés | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 251.00 | 521 251.00 | | 521 251.00 |
VW T.V.A. | 81 508.00 | 81 508.00 | | 81 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 213 990.00 | 2 213 990.00 | | 2 213 990.00 |