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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 606.00 | 278 320.00 | 106 286.00 | 384 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 222.00 | 16 647.00 | 11 575.00 | 28 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 239.00 | 294 967.00 | 127 273.00 | 422 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 490.00 | | 124 490.00 | 124 490.00 |
BZ Autres créances | 37 520.00 | | 37 520.00 | 37 520.00 |
CF Disponibilités | 312 807.00 | | 312 807.00 | 312 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 407.00 | | 476 407.00 | 476 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 646.00 | 294 967.00 | 603 680.00 | 898 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 398 328.00 | 398 328.00 | | 398 328.00 |
DH Report à nouveau | 169 148.00 | 152 523.00 | | 169 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 006.00 | 105 197.00 | | -215 006.00 |
DL TOTAL (I) | 462 470.00 | 766 048.00 | | 462 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 342.00 | 9 596.00 | | 1 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 537.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 240.00 | 90 028.00 | | 60 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 140.00 | 132 373.00 | | 78 140.00 |
EA Autres dettes | 1 488.00 | 23 629.00 | | 1 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 209.00 | 261 164.00 | | 141 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 680.00 | 1 027 211.00 | | 603 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 209.00 | 261 164.00 | | 141 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 236.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 674.00 | | 24 587.00 | 735 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 682.00 | 2 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338 021.00 | 422 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 294.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 323 045.00 | 420 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 493.00 | | 24 587.00 | 718 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 022.00 | 71 350.00 | 196 406.00 | 420 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 728.00 | 71 350.00 | 193 112.00 | 416 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 240.00 | 60 240.00 | | 60 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
UX Autres créances clients | 121 069.00 | 121 069.00 | | 121 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VB T. V. A. | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 488.00 | 34 488.00 | | 34 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 805.00 | 165 805.00 | | 165 805.00 |
VW T.V.A. | 62 165.00 | 62 165.00 | | 62 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 209.00 | 141 209.00 | | 141 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |