| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 857.00 | 54 857.00 | | 54 857.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 192.00 | | 19 192.00 | 19 192.00 |
AP Constructions | 683 462.00 | 410 679.00 | 272 784.00 | 683 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 010.00 | 339 110.00 | 36 900.00 | 376 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 809.00 | 169 467.00 | 11 341.00 | 180 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 885.00 | 974 112.00 | 341 773.00 | 1 315 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 885.00 | | 105 885.00 | 105 885.00 |
BP En cours de production de services | 2 186 048.00 | | 2 186 048.00 | 2 186 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 155 887.00 | 2 587.00 | 4 153 300.00 | 4 155 887.00 |
BZ Autres créances | 1 467 675.00 | | 1 467 675.00 | 1 467 675.00 |
CF Disponibilités | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 921 210.00 | 2 587.00 | 7 918 623.00 | 7 921 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 237 095.00 | 976 699.00 | 8 260 396.00 | 9 237 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 682 755.00 | 1 405 779.00 | | 1 682 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 474.00 | 576 976.00 | | 315 474.00 |
DK Provisions réglementées | 8 734.00 | 10 968.00 | | 8 734.00 |
DL TOTAL (I) | 2 270 963.00 | 2 257 723.00 | | 2 270 963.00 |
DP Provisions pour risques | 755 281.00 | 820 148.00 | | 755 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 755 281.00 | 820 148.00 | | 755 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 466.00 | 68 629.00 | | 81 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 433 728.00 | 587 012.00 | | 433 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 722 497.00 | 2 544 656.00 | | 2 722 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 380 575.00 | 1 159 360.00 | | 1 380 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
EA Autres dettes | 418 653.00 | 348 885.00 | | 418 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 457.00 | 456 623.00 | | 186 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 234 152.00 | 5 165 165.00 | | 5 234 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 260 396.00 | 8 243 036.00 | | 8 260 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 995 074.00 | | 13 995 074.00 | 13 995 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 995 074.00 | | 13 995 074.00 | 13 995 074.00 |
FM Production stockée | | | 155 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 842 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 019 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 391 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 494 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 321 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 350 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 755 281.00 | |
GE Autres charges | | | 24 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 623 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 737.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 827.00 | 3 324.00 | | 3 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 827.00 | 16 061.00 | | 3 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 153.00 | | 19.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 593.00 | 2 235.00 | | 1 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 612.00 | 2 388.00 | | 1 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 216.00 | 13 673.00 | | 2 216.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 044.00 | 58 846.00 | | 16 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 779.00 | 157 390.00 | | 76 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 035 561.00 | 15 299 283.00 | | 15 035 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 720 087.00 | 14 722 308.00 | | 14 720 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 474.00 | 576 976.00 | | 315 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 781.00 | | 14 024.00 | 1 344 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 000.00 | 1 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 920.00 | 1 315 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 920.00 | 1 240 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 050.00 | | | 74 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 177.00 | | 14 024.00 | 1 227 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 555.00 | | | 43 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 750.00 | 86 282.00 | 920.00 | 888 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 665.00 | 192.00 | | 54 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 085.00 | 86 090.00 | 920.00 | 834 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 968.00 | 1 593.00 | 3 827.00 | 10 968.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 820 148.00 | 755 281.00 | 820 148.00 | 820 148.00 |
6T Sur comptes clients | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 833 703.00 | 756 874.00 | 823 975.00 | 833 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 755 281.00 | 820 148.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 593.00 | 3 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 466.00 | 34 149.00 | 47 316.00 | 81 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 722 497.00 | 2 722 497.00 | | 2 722 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 353.00 | 91 944.00 | | 105 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 518.00 | 403 518.00 | | 403 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 072.00 | 387 072.00 | | 387 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 457.00 | 186 457.00 | | 186 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
UX Autres créances clients | 4 152 783.00 | | | 4 152 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 082.00 | | | 18 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
VB T. V. A. | 402 622.00 | | | 402 622.00 |
VC Groupe et associés | 1 003 226.00 | | | 1 003 226.00 |
VI Groupe et associés | 31 581.00 | 31 581.00 | | 31 581.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 256.00 | 41 256.00 | | 41 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 991.00 | | | 30 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 628 639.00 | 5 606 629.00 | 22 010.00 | 5 628 639.00 |
VW T.V.A. | 830 448.00 | 830 448.00 | | 830 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 800 424.00 | 4 739 699.00 | 47 316.00 | 4 800 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |