| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 857.00 | 54 857.00 | | 54 857.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 192.00 | | 19 192.00 | 19 192.00 |
AP Constructions | 783 462.00 | 459 539.00 | 323 923.00 | 783 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 010.00 | 359 403.00 | 16 607.00 | 376 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 809.00 | 173 510.00 | 7 299.00 | 180 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 375.00 | 1 047 308.00 | 368 067.00 | 1 415 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 939.00 | | 46 939.00 | 46 939.00 |
BP En cours de production de services | 1 946 772.00 | | 1 946 772.00 | 1 946 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 043 547.00 | 4 651.00 | 5 038 896.00 | 5 043 547.00 |
BZ Autres créances | 1 031 265.00 | | 1 031 265.00 | 1 031 265.00 |
CF Disponibilités | 172 580.00 | | 172 580.00 | 172 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 247 451.00 | 4 651.00 | 8 242 800.00 | 8 247 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 662 826.00 | 1 051 959.00 | 8 610 867.00 | 9 662 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 698 229.00 | 1 682 754.00 | | 1 698 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -917 358.00 | 315 474.00 | | -917 358.00 |
DK Provisions réglementées | 8 168.00 | 8 733.00 | | 8 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 039.00 | 2 270 962.00 | | 1 053 039.00 |
DP Provisions pour risques | 757 323.00 | 755 281.00 | | 757 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 757 323.00 | 755 281.00 | | 757 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524.00 | | | 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 996.00 | 81 465.00 | | 48 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 303 874.00 | 433 727.00 | | 303 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 633 344.00 | 2 722 497.00 | | 3 633 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 621 535.00 | 1 380 575.00 | | 1 621 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 682.00 | 10 776.00 | | 21 682.00 |
EA Autres dettes | 384 769.00 | 418 652.00 | | 384 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 785 781.00 | 186 457.00 | | 785 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 800 505.00 | 5 234 151.00 | | 6 800 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 610 867.00 | 8 260 395.00 | | 8 610 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 316 297.00 | | 13 316 297.00 | 13 316 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 316 297.00 | | 13 316 297.00 | 13 316 297.00 |
FM Production stockée | | | -239 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 753 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 851 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 235 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 867 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 317 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 307 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 064.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 746 598.00 | |
GE Autres charges | | | 24 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 741 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -889 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -887 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 083.00 | 3 827.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 3 827.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 050.00 | 18.00 | | 2 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 517.00 | 1 592.00 | | 1 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 568.00 | 1 611.00 | | 3 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 485.00 | 2 215.00 | | -1 485.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 106.00 | 16 044.00 | | 28 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 76 779.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 857 255.00 | 15 035 561.00 | | 13 857 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 774 613.00 | 14 720 087.00 | | 14 774 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -917 358.00 | 315 474.00 | | -917 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 885.00 | | 100 000.00 | 1 315 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | 1 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 506.00 | 1 415 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 74 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -3.00 | 1 340 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 049.00 | | | 74 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240 281.00 | | 100 000.00 | 1 240 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 112.00 | 73 196.00 | 2.00 | 974 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 857.00 | | | 54 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 255.00 | 73 196.00 | 2.00 | 919 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 734.00 | 1 517.00 | 2 083.00 | 8 734.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 755 281.00 | 746 598.00 | 744 556.00 | 755 281.00 |
6T Sur comptes clients | 2 587.00 | 2 064.00 | | 2 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 587.00 | 2 064.00 | | 2 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 766 602.00 | 750 179.00 | 746 639.00 | 766 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 748 662.00 | 744 556.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 517.00 | 2 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 996.00 | | 48 996.00 | 48 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 633 344.00 | 3 633 344.00 | | 3 633 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 673.00 | 83 673.00 | | 83 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 876.00 | 501 876.00 | | 501 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 682.00 | 21 682.00 | | 21 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 924.00 | 372 924.00 | | 372 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 785 781.00 | 785 781.00 | | 785 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
UX Autres créances clients | 5 038 379.00 | | | 5 038 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 411.00 | | | 21 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
VB T. V. A. | 533 164.00 | | | 533 164.00 |
VC Groupe et associés | 402 771.00 | | | 402 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VI Groupe et associés | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 084.00 | | | 20 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 709.00 | 43 709.00 | | 43 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 948.00 | | | 45 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 082 205.00 | 6 058 641.00 | 23 564.00 | 6 082 205.00 |
VW T.V.A. | 992 276.00 | 992 276.00 | | 992 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 496 631.00 | 6 447 635.00 | 48 996.00 | 6 496 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |