| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 192.00 | | 19 192.00 | 19 192.00 |
AP Constructions | 226 906.00 | 153 771.00 | 73 136.00 | 226 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 310.00 | 334 339.00 | 20 971.00 | 355 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 999.00 | 68 589.00 | 25 410.00 | 93 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 718.00 | 557 595.00 | 140 123.00 | 697 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 288.00 | | 58 288.00 | 58 288.00 |
BP En cours de production de services | 1 635 252.00 | | 1 635 252.00 | 1 635 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 084 649.00 | 5 332.00 | 4 079 317.00 | 4 084 649.00 |
BZ Autres créances | 2 065 396.00 | | 2 065 396.00 | 2 065 396.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 848 269.00 | 5 332.00 | 7 842 937.00 | 7 848 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 545 987.00 | 562 927.00 | 7 983 060.00 | 8 545 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 652 499.00 | 1 237 094.00 | | 1 652 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 082.00 | 515 406.00 | | 292 082.00 |
DK Provisions réglementées | 744.00 | 2 240.00 | | 744.00 |
DL TOTAL (I) | 2 209 325.00 | 2 018 739.00 | | 2 209 325.00 |
DP Provisions pour risques | 465 669.00 | 549 437.00 | | 465 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 465 669.00 | 549 437.00 | | 465 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580.00 | 450.00 | | 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 240.00 | 15 118.00 | | 4 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 607 128.00 | 366 280.00 | | 607 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 617 448.00 | 1 862 888.00 | | 2 617 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 993 140.00 | 1 126 861.00 | | 993 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
EA Autres dettes | 700 273.00 | 446 740.00 | | 700 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 383 808.00 | 708 051.00 | | 383 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 308 066.00 | 4 526 388.00 | | 5 308 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 983 060.00 | 7 094 564.00 | | 7 983 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 167 971.00 | | 11 167 971.00 | 11 167 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 167 971.00 | | 11 167 971.00 | 11 167 971.00 |
FM Production stockée | | | 370 352.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 508 146.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 055 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 501 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 018 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 668 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 001 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 907.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 392 494.00 | |
GE Autres charges | | | 11 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 699 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 496.00 | 2 061.00 | | 1 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 496.00 | 2 061.00 | | 1 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 162.00 | 85 128.00 | | 33 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 162.00 | 85 128.00 | | 33 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 666.00 | -83 067.00 | | -31 666.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 011.00 | 37 070.00 | | 39 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 064 291.00 | 10 704 368.00 | | 12 064 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 772 209.00 | 10 188 962.00 | | 11 772 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 082.00 | 515 406.00 | | 292 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 828.00 | | 9 451.00 | 693 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 560.00 | 697 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 060.00 | 676 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 089.00 | | | 20 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 824.00 | | 9 451.00 | 671 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 712.00 | 35 943.00 | 5 060.00 | 526 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896.00 | | | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 816.00 | 35 943.00 | 5 060.00 | 525 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 240.00 | | 1 496.00 | 2 240.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 549 437.00 | 392 494.00 | 476 261.00 | 549 437.00 |
6T Sur comptes clients | 1 425.00 | 3 907.00 | | 1 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 425.00 | 3 907.00 | | 1 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553 101.00 | 396 401.00 | 477 757.00 | 553 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 396 401.00 | 476 261.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 617 448.00 | 2 617 448.00 | | 2 617 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 558.00 | 58 558.00 | | 58 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 312.00 | 284 312.00 | | 284 312.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700 273.00 | 700 273.00 | | 700 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 383 808.00 | 383 808.00 | | 383 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 415.00 | 1.00 | 1 414.00 | 1 415.00 |
UX Autres créances clients | 4 041 105.00 | 4 041 105.00 | | 4 041 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 544.00 | 1.00 | 43 543.00 | 43 544.00 |
VB T. V. A. | 311 799.00 | 311 799.00 | | 311 799.00 |
VC Groupe et associés | 1 686 043.00 | 1 686 043.00 | | 1 686 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 815.00 | 52 815.00 | | 52 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 155 144.00 | 6 110 187.00 | 44 957.00 | 6 155 144.00 |
VW T.V.A. | 635 895.00 | 635 895.00 | | 635 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 700 939.00 | 4 700 939.00 | | 4 700 939.00 |