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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 603.00 | 42 856.00 | 747.00 | 43 603.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 192.00 | | 19 192.00 | 19 192.00 |
AP Constructions | 783 462.00 | 513 130.00 | 270 332.00 | 783 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 464.00 | 371 672.00 | 11 792.00 | 383 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 416.00 | 152 799.00 | 4 617.00 | 157 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 182.00 | 1 080 457.00 | 307 725.00 | 1 388 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 469.00 | | 38 469.00 | 38 469.00 |
BP En cours de production de services | 2 930 748.00 | | 2 930 748.00 | 2 930 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 687 097.00 | 2 064.00 | 4 685 033.00 | 4 687 097.00 |
BZ Autres créances | 594 411.00 | | 594 411.00 | 594 411.00 |
CF Disponibilités | 83 365.00 | | 83 365.00 | 83 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 337 435.00 | 2 064.00 | 8 335 371.00 | 8 337 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 725 617.00 | 1 082 521.00 | 8 643 096.00 | 9 725 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 780 871.00 | 1 698 229.00 | | 780 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 954.00 | -917 358.00 | | 262 954.00 |
DK Provisions réglementées | 7 214.00 | 8 168.00 | | 7 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 039.00 | 1 053 039.00 | | 1 315 039.00 |
DP Provisions pour risques | 692 218.00 | 757 323.00 | | 692 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 692 218.00 | 757 323.00 | | 692 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 522.00 | 524.00 | | 16 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 865.00 | 48 996.00 | | 212 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 389 027.00 | 303 874.00 | | 389 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 607 687.00 | 3 633 344.00 | | 3 607 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 585 076.00 | 1 621 535.00 | | 1 585 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 945.00 | 21 682.00 | | 8 945.00 |
EA Autres dettes | 392 093.00 | 384 769.00 | | 392 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 423 623.00 | 785 781.00 | | 423 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 635 839.00 | 6 800 505.00 | | 6 635 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 643 096.00 | 8 610 867.00 | | 8 643 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 758 928.00 | | 13 758 928.00 | 13 758 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 758 928.00 | | 13 758 928.00 | 13 758 928.00 |
FM Production stockée | | | 983 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 758 599.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 518 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 754 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 148 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 127 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 245 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 681 493.00 | |
GE Autres charges | | | 27 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 185 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 117.00 | 2 083.00 | | 1 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 117.00 | 2 083.00 | | 1 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 132.00 | 2 050.00 | | 21 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163.00 | 1 517.00 | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 294.00 | 3 568.00 | | 21 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 178.00 | -1 485.00 | | -20 178.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 596.00 | 28 106.00 | | 23 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 971.00 | | | 28 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 524 046.00 | 13 857 255.00 | | 15 524 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 261 092.00 | 14 774 613.00 | | 15 261 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 954.00 | -917 358.00 | | 262 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 375.00 | | 8 350.00 | 1 415 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 543.00 | 1 388 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 150.00 | 62 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 393.00 | 1 324 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 050.00 | | 896.00 | 74 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340 281.00 | | 7 454.00 | 1 340 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 308.00 | 68 692.00 | 35 543.00 | 1 047 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 857.00 | 149.00 | 12 150.00 | 54 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 451.00 | 68 542.00 | 23 393.00 | 992 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 168.00 | 163.00 | 1 117.00 | 8 168.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 757 323.00 | 681 493.00 | 746 598.00 | 757 323.00 |
6T Sur comptes clients | 4 651.00 | | 2 587.00 | 4 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 651.00 | | 2 587.00 | 4 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 770 142.00 | 681 656.00 | 750 302.00 | 770 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 681 493.00 | 749 185.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 163.00 | 1 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 865.00 | 191 517.00 | 21 348.00 | 212 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 607 687.00 | 3 607 687.00 | | 3 607 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 034.00 | 63 034.00 | | 63 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 988.00 | 470 988.00 | | 470 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 586.00 | 360 586.00 | | 360 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 423 623.00 | 423 623.00 | | 423 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
UX Autres créances clients | 4 685 033.00 | 4 685 033.00 | | 4 685 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
VB T. V. A. | 501 722.00 | 501 722.00 | | 501 722.00 |
VC Groupe et associés | 39 985.00 | 39 985.00 | | 39 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
VI Groupe et associés | 31 508.00 | 31 508.00 | | 31 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 061.00 | 58 061.00 | | 58 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 682.00 | 49 682.00 | | 49 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 285 898.00 | 5 282 790.00 | 3 108.00 | 5 285 898.00 |
VW T.V.A. | 992 994.00 | 992 994.00 | | 992 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 246 811.00 | 6 225 463.00 | 21 348.00 | 6 246 811.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |