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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 331.00 | 31 331.00 | | 31 331.00 |
AN Terrains | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
AP Constructions | 186 825.00 | 87 083.00 | 99 741.00 | 186 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 211.00 | 60 498.00 | 2 713.00 | 63 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 607.00 | 50 691.00 | 26 916.00 | 77 607.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 896.00 | 229 936.00 | 130 959.00 | 360 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BT Marchandises | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BZ Autres créances | 18 864.00 | | 18 864.00 | 18 864.00 |
CF Disponibilités | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 376.00 | | 35 376.00 | 35 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 272.00 | 229 936.00 | 166 336.00 | 396 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DH Report à nouveau | -520 328.00 | -409 771.00 | | -520 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 556.00 | -110 556.00 | | -115 556.00 |
DL TOTAL (I) | -419 885.00 | -304 328.00 | | -419 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 635.00 | 351 680.00 | | 446 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 549.00 | 3 310.00 | | 1 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 040.00 | 76 362.00 | | 96 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 995.00 | 37 438.00 | | 41 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 386.00 | | |
EA Autres dettes | | 455.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 586 221.00 | 470 632.00 | | 586 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 336.00 | 166 303.00 | | 166 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
FG Production vendue services | 442 308.00 | | 442 308.00 | 442 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 644.00 | | 448 644.00 | 448 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 478.00 | |
GE Autres charges | | | 44 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449.00 | | | 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449.00 | | | 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 826.00 | 445 841.00 | | 450 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 382.00 | 556 398.00 | | 566 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 556.00 | -110 556.00 | | -115 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 423.00 | | 20 108.00 | 343 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 155.00 | 1 480.00 | 360 896.00 | 1 155.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155.00 | 1 480.00 | 327 977.00 | 1 155.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 331.00 | | | 31 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 503.00 | | 20 108.00 | 310 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 691.00 | 24 478.00 | 1 233.00 | 206 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 331.00 | | | 31 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 359.00 | 24 478.00 | 1 233.00 | 175 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 040.00 | 96 040.00 | | 96 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
UX Autres créances clients | 754.00 | | | 754.00 |
VB T. V. A. | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
VI Groupe et associés | 446 635.00 | 446 635.00 | | 446 635.00 |
VP Divers | 9.00 | | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 029.00 | 27 029.00 | | 27 029.00 |
VW T.V.A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 672.00 | 584 672.00 | | 584 672.00 |