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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 332.00 | 31 332.00 | | 31 332.00 |
AN Terrains | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
AP Constructions | 266 683.00 | 153 147.00 | 113 536.00 | 266 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 923.00 | 65 525.00 | 1 398.00 | 66 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 844.00 | 64 682.00 | 14 162.00 | 78 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 678.00 | 315 018.00 | 131 660.00 | 446 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
BT Marchandises | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BZ Autres créances | 12 844.00 | | 12 844.00 | 12 844.00 |
CF Disponibilités | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 385.00 | | 27 385.00 | 27 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 063.00 | 315 018.00 | 159 045.00 | 474 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DH Report à nouveau | -920 768.00 | -838 220.00 | | -920 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 792.00 | -82 549.00 | | -103 792.00 |
DL TOTAL (I) | -808 560.00 | -704 768.00 | | -808 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823 744.00 | 721 540.00 | | 823 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 787.00 | 4 046.00 | | 3 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 883.00 | 123 848.00 | | 72 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 859.00 | 43 357.00 | | 58 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
EA Autres dettes | 7 161.00 | 247.00 | | 7 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 605.00 | 893 038.00 | | 967 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 045.00 | 188 269.00 | | 159 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 818.00 | 888 992.00 | | 963 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 823 744.00 | | | 823 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
FG Production vendue services | 368 948.00 | | 368 948.00 | 368 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 957.00 | | 373 957.00 | 373 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 809.00 | |
GE Autres charges | | | 38 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 889.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 75.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 75.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 556.00 | | | 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556.00 | 35.00 | | 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542.00 | 40.00 | | -542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 743.00 | 543 099.00 | | 384 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 534.00 | 625 648.00 | | 488 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 792.00 | -82 549.00 | | -103 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 669.00 | | 12 803.00 | 435 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 795.00 | 446 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 795.00 | 413 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 332.00 | | | 31 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 750.00 | | 12 803.00 | 402 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 894.00 | 22 809.00 | 1 686.00 | 293 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 332.00 | | | 31 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 562.00 | 22 809.00 | 1 686.00 | 262 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 883.00 | 72 883.00 | | 72 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 596.00 | 31 596.00 | | 31 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
UX Autres créances clients | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VB T. V. A. | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
VI Groupe et associés | 823 744.00 | 823 744.00 | | 823 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 302.00 | 22 302.00 | | 22 302.00 |
VW T.V.A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 818.00 | 963 818.00 | | 963 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |