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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 331.00 | 31 331.00 | | 31 331.00 |
AN Terrains | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
AP Constructions | 255 657.00 | 135 715.00 | 119 942.00 | 255 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 923.00 | 63 908.00 | 3 014.00 | 66 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 836.00 | 62 606.00 | 17 230.00 | 79 836.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 669.00 | 293 893.00 | 141 775.00 | 435 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BT Marchandises | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BZ Autres créances | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
CF Disponibilités | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 493.00 | | 46 493.00 | 46 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 163.00 | 293 893.00 | 188 269.00 | 482 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DH Report à nouveau | -838 219.00 | -727 861.00 | | -838 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 548.00 | -110 358.00 | | -82 548.00 |
DL TOTAL (I) | -704 768.00 | -622 219.00 | | -704 768.00 |
DP Provisions pour risques | | 128.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 128.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 492.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 540.00 | 639 010.00 | | 721 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 045.00 | 4 062.00 | | 4 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 848.00 | 115 906.00 | | 123 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 356.00 | 43 387.00 | | 43 356.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | 408.00 | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 037.00 | 818 268.00 | | 893 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 269.00 | 196 177.00 | | 188 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 992.00 | 814 205.00 | | 888 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 492.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
FG Production vendue services | 533 501.00 | | 533 501.00 | 533 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 777.00 | | 540 777.00 | 540 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 412.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 459.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 184.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 2 184.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | -2 184.00 | | 40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 099.00 | 508 497.00 | | 543 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 647.00 | 618 855.00 | | 625 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 548.00 | -110 358.00 | | -82 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 358.00 | | 3 326.00 | 441 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 235.00 | 8 779.00 | 435 669.00 | 235.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 235.00 | 8 779.00 | 402 749.00 | 235.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 331.00 | | | 31 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 438.00 | | 3 326.00 | 408 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 260.00 | 24 412.00 | 8 779.00 | 278 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 331.00 | | | 31 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 929.00 | 24 412.00 | 8 779.00 | 246 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 848.00 | 123 848.00 | | 123 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
UX Autres créances clients | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VB T. V. A. | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
VI Groupe et associés | 721 540.00 | 721 540.00 | | 721 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 755.00 | 40 755.00 | | 40 755.00 |
VW T.V.A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 992.00 | 888 992.00 | | 888 992.00 |