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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 331.00 | 31 331.00 | | 31 331.00 |
AN Terrains | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
AP Constructions | 193 007.00 | 102 233.00 | 90 773.00 | 193 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 839.00 | 61 505.00 | 3 333.00 | 64 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 107.00 | 59 045.00 | 25 061.00 | 84 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 206.00 | 254 449.00 | 120 756.00 | 375 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BT Marchandises | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BZ Autres créances | 20 802.00 | | 20 802.00 | 20 802.00 |
CF Disponibilités | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 338.00 | | 36 338.00 | 36 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 544.00 | 254 449.00 | 157 095.00 | 411 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DH Report à nouveau | -635 885.00 | -520 328.00 | | -635 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 975.00 | -115 556.00 | | -91 975.00 |
DL TOTAL (I) | -511 861.00 | -419 885.00 | | -511 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 208.00 | 446 635.00 | | 516 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 816.00 | 1 549.00 | | 1 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 643.00 | 96 040.00 | | 114 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 288.00 | 41 995.00 | | 36 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 957.00 | 586 221.00 | | 668 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 095.00 | 166 336.00 | | 157 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 140.00 | 584 672.00 | | 667 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
FG Production vendue services | 480 677.00 | | 480 677.00 | 480 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 564.00 | | 487 564.00 | 487 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 145.00 | |
GE Autres charges | | | 46 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | 449.00 | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | 449.00 | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | | | 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | 246.00 | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | 202.00 | | -325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 009.00 | 450 826.00 | | 489 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 985.00 | 566 382.00 | | 580 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 975.00 | -115 556.00 | | -91 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 896.00 | | 14 942.00 | 360 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 632.00 | 375 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 632.00 | 342 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 331.00 | | | 31 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 977.00 | | 14 942.00 | 327 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 936.00 | 25 145.00 | 632.00 | 229 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 331.00 | | | 31 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 605.00 | 25 145.00 | 632.00 | 198 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 643.00 | 114 643.00 | | 114 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
UX Autres créances clients | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VB T. V. A. | 20 660.00 | | | 20 660.00 |
VI Groupe et associés | 516 208.00 | 516 208.00 | | 516 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 374.00 | 30 374.00 | | 30 374.00 |
VW T.V.A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 140.00 | 667 140.00 | | 667 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |