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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 331.00 | 31 331.00 | | 31 331.00 |
AN Terrains | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
AP Constructions | 358 713.00 | 174 520.00 | 184 193.00 | 358 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 164.00 | 53 386.00 | 5 778.00 | 59 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 407.00 | 65 430.00 | 11 977.00 | 77 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 848.00 | 325 000.00 | 211 847.00 | 536 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BT Marchandises | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
BZ Autres créances | 40 862.00 | | 40 862.00 | 40 862.00 |
CF Disponibilités | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 136.00 | | 57 136.00 | 57 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 985.00 | 325 000.00 | 268 984.00 | 593 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 024 560.00 | -920 768.00 | | -1 024 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 485.00 | -103 791.00 | | -39 485.00 |
DL TOTAL (I) | -848 045.00 | -808 560.00 | | -848 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 962 367.00 | 823 744.00 | | 962 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352.00 | 3 787.00 | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 006.00 | 72 883.00 | | 114 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 990.00 | 58 859.00 | | 36 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 036.00 | 1 170.00 | | 2 036.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | 7 161.00 | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 029.00 | 967 605.00 | | 1 117 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 984.00 | 159 045.00 | | 268 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 676.00 | 963 818.00 | | 1 116 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
FG Production vendue services | 512 016.00 | | 512 016.00 | 512 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 025.00 | | 519 025.00 | 519 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 585.00 | |
GE Autres charges | | | 49 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 454.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 159.00 | 14.00 | | 1 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 159.00 | 14.00 | | 1 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 556.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 936.00 | -541.00 | | 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 413.00 | 384 742.00 | | 521 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 898.00 | 488 534.00 | | 560 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 485.00 | -103 791.00 | | -39 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 677.00 | | 98 961.00 | 446 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 975.00 | 7 815.00 | 536 848.00 | 975.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 975.00 | 7 815.00 | 503 929.00 | 975.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 331.00 | | | 31 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 758.00 | | 98 961.00 | 413 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 017.00 | 17 798.00 | 7 815.00 | 315 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 331.00 | | | 31 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 686.00 | 17 798.00 | 7 815.00 | 283 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 980.00 | 12 980.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 980.00 | 12 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 006.00 | 114 006.00 | | 114 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 518.00 | 30 518.00 | | 30 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
UX Autres créances clients | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 22 461.00 | 22 461.00 | | 22 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VI Groupe et associés | 962 367.00 | 962 367.00 | | 962 367.00 |
VP Divers | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 727.00 | 54 727.00 | | 54 727.00 |
VW T.V.A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 676.00 | 1 116 676.00 | | 1 116 676.00 |