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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 331.00 | 31 331.00 | | 31 331.00 |
AN Terrains | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
AP Constructions | 254 406.00 | 118 153.00 | 136 252.00 | 254 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 613.00 | 63 633.00 | 4 979.00 | 68 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 851.00 | 64 809.00 | 20 042.00 | 84 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 358.00 | 278 260.00 | 163 097.00 | 441 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BT Marchandises | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BZ Autres créances | 20 353.00 | | 20 353.00 | 20 353.00 |
CF Disponibilités | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 079.00 | | 33 079.00 | 33 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 438.00 | 278 260.00 | 196 177.00 | 474 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DH Report à nouveau | -727 861.00 | -635 885.00 | | -727 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 358.00 | -91 975.00 | | -110 358.00 |
DL TOTAL (I) | -622 219.00 | -511 861.00 | | -622 219.00 |
DP Provisions pour risques | 128.00 | | | 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 128.00 | | | 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 010.00 | 516 208.00 | | 639 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 062.00 | 1 816.00 | | 4 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 906.00 | 114 643.00 | | 115 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 387.00 | 36 288.00 | | 43 387.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 268.00 | 668 957.00 | | 818 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 177.00 | 157 095.00 | | 196 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 205.00 | 667 140.00 | | 814 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
FG Production vendue services | 500 487.00 | | 500 487.00 | 500 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 584.00 | | 506 584.00 | 506 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 861.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 128.00 | |
GE Autres charges | | | 48 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 496.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 184.00 | 362.00 | | 2 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 184.00 | 362.00 | | 2 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 184.00 | -325.00 | | -2 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 497.00 | 489 009.00 | | 508 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 855.00 | 580 985.00 | | 618 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 358.00 | -91 975.00 | | -110 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 206.00 | | 67 201.00 | 375 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 441 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | 408 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 331.00 | | | 31 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 286.00 | | 67 201.00 | 342 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 449.00 | 24 861.00 | 1 050.00 | 254 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 331.00 | | | 31 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 117.00 | 24 861.00 | 1 050.00 | 223 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 128.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 128.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 906.00 | 115 906.00 | | 115 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
UX Autres créances clients | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
VI Groupe et associés | 639 010.00 | 639 010.00 | | 639 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 279.00 | 29 279.00 | | 29 279.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 205.00 | 814 205.00 | | 814 205.00 |