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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 943 458.00 | 1 904 088.00 | 39 370.00 | 1 943 458.00 |
AN Terrains | 321 188.00 | 291 995.00 | 29 193.00 | 321 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 483 040.00 | 26 786 117.00 | 3 696 923.00 | 30 483 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 588.00 | 541 253.00 | 42 335.00 | 583 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 331 641.00 | 29 523 454.00 | 3 808 187.00 | 33 331 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 601 585.00 | | 601 585.00 | 601 585.00 |
BT Marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 962.00 | 15 434.00 | 1 029 528.00 | 1 044 962.00 |
BZ Autres créances | 3 720 297.00 | | 3 720 297.00 | 3 720 297.00 |
CF Disponibilités | 343 040.00 | | 343 040.00 | 343 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 594.00 | | 71 594.00 | 71 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 781 778.00 | 15 434.00 | 5 766 344.00 | 5 781 778.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 113 419.00 | 29 538 888.00 | 9 574 531.00 | 39 113 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 035 488.00 | 1 035 488.00 | | 1 035 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 549.00 | 103 549.00 | | 103 549.00 |
DG Autres réserves | 7 598 315.00 | 7 598 315.00 | | 7 598 315.00 |
DH Report à nouveau | -3 121 185.00 | -2 457 763.00 | | -3 121 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 291 332.00 | -663 422.00 | | 1 291 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 74 196.00 | | |
DK Provisions réglementées | 877 988.00 | 951 122.00 | | 877 988.00 |
DL TOTAL (I) | 7 785 487.00 | 6 641 484.00 | | 7 785 487.00 |
DP Provisions pour risques | 47 731.00 | 56 111.00 | | 47 731.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 000.00 | 323 872.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 731.00 | 379 983.00 | | 75 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 975 200.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 723.00 | 65 008.00 | | 2 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 742.00 | 601 423.00 | | 787 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 474.00 | 671 999.00 | | 773 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 515.00 | | | 24 515.00 |
EA Autres dettes | 52 860.00 | 5 194.00 | | 52 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 000.00 | 60 000.00 | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 313.00 | 2 378 825.00 | | 1 713 313.00 |
ED (V) | | 102.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 574 531.00 | 9 400 394.00 | | 9 574 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 530 272.00 | 2 807 913.00 | 6 338 185.00 | 3 530 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 530 272.00 | 2 807 913.00 | 6 338 185.00 | 3 530 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 403 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 707 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 499 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 146 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 434.00 | |
GE Autres charges | | | 56 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 263 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 140 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 618.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 420.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 150 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 183 867.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 196.00 | 74 196.00 | | 74 196.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 383 423.00 | 563 864.00 | | 383 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457 619.00 | 821 927.00 | | 457 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310 309.00 | 405 963.00 | | 310 309.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 964.00 | 405 963.00 | | 316 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 655.00 | 415 963.00 | | 140 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 882 636.00 | 5 950 503.00 | | 6 882 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 591 304.00 | 6 613 926.00 | | 5 591 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 291 332.00 | -663 422.00 | | 1 291 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 379 851.00 | 1 146 396.00 | 2 794.00 | 28 379 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 871 555.00 | 32 533.00 | | 1 871 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 508 297.00 | 1 113 864.00 | 2 794.00 | 26 508 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 951 122.00 | | 73 134.00 | 951 122.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 111.00 | | 8 380.00 | 56 111.00 |
6T Sur comptes clients | 1 400.00 | 15 434.00 | 1 400.00 | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 272.00 | 22 089.00 | 303 927.00 | 325 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 332 505.00 | 22 089.00 | 385 441.00 | 1 332 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 434.00 | 1 400.00 | |
UG ‐ Financières | | | 618.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 655.00 | 383 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 742.00 | 787 742.00 | | 787 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 026.00 | 231 026.00 | | 231 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 522.00 | 298 522.00 | | 298 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 515.00 | 24 515.00 | | 24 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 583.00 | 55 583.00 | | 55 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352.00 | | | 352.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 528.00 | | | 1 029 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 434.00 | | | 15 434.00 |
VB T. V. A. | 126 756.00 | | | 126 756.00 |
VC Groupe et associés | 3 499 038.00 | | | 3 499 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 964 577.00 | | | 964 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 807.00 | 39 807.00 | | 39 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 752.00 | | | 28 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 594.00 | | | 71 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 778 653.00 | 4 778 301.00 | 352.00 | 4 778 653.00 |
VW T.V.A. | 145 566.00 | 145 566.00 | | 145 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 761.00 | 1 654 761.00 | | 1 654 761.00 |