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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 944 916.00 | 1 939 590.00 | 5 326.00 | 1 944 916.00 |
AP Constructions | 321 188.00 | 314 080.00 | 7 108.00 | 321 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 809 693.00 | 27 749 124.00 | 3 060 569.00 | 30 809 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 620.00 | 563 258.00 | 113 362.00 | 676 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 249 579.00 | | 249 579.00 | 249 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 016 192.00 | 30 566 051.00 | 3 450 140.00 | 34 016 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 599 379.00 | 198 326.00 | 401 053.00 | 599 379.00 |
BT Marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276 482.00 | 36 158.00 | 1 240 324.00 | 1 276 482.00 |
BZ Autres créances | 3 020 050.00 | | 3 020 050.00 | 3 020 050.00 |
CF Disponibilités | 107 763.00 | | 107 763.00 | 107 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 623.00 | | 90 623.00 | 90 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 097 594.00 | 234 484.00 | 4 863 110.00 | 5 097 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 113 786.00 | 30 800 536.00 | 8 313 250.00 | 39 113 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 035 488.00 | 1 035 488.00 | | 1 035 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 549.00 | 103 549.00 | | 103 549.00 |
DG Autres réserves | 4 598 315.00 | 7 598 315.00 | | 4 598 315.00 |
DH Report à nouveau | -1 056 929.00 | -1 829 853.00 | | -1 056 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 942 201.00 | 772 924.00 | | 942 201.00 |
DK Provisions réglementées | 571 796.00 | 748 077.00 | | 571 796.00 |
DL TOTAL (I) | 6 194 420.00 | 8 428 499.00 | | 6 194 420.00 |
DP Provisions pour risques | | 47 731.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47 731.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 168.00 | 674 236.00 | | 889 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 400.00 | 772 661.00 | | 716 400.00 |
EA Autres dettes | 464 561.00 | 474 723.00 | | 464 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 395.00 | 168 342.00 | | 38 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 118 237.00 | 2 089 962.00 | | 2 118 237.00 |
ED (V) | 593.00 | | | 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 313 250.00 | 10 566 192.00 | | 8 313 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 064 734.00 | 3 248 569.00 | 6 313 303.00 | 3 064 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 064 734.00 | 3 248 569.00 | 6 313 303.00 | 3 064 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 465 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 351 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 686 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 784 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 975.00 | |
GE Autres charges | | | 37 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 738 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 726 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 939.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 940.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 725 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 569.00 | | | 43 569.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 224 011.00 | 157 912.00 | | 224 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 588.00 | 157 912.00 | | 267 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 516.00 | 28 001.00 | | 50 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 516.00 | 29 198.00 | | 50 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217 071.00 | 128 713.00 | | 217 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 733 681.00 | 6 198 423.00 | | 6 733 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 791 480.00 | 5 425 499.00 | | 5 791 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 942 201.00 | 772 924.00 | | 942 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 474 176.00 | | 836 328.00 | 33 474 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 312.00 | 34 016 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 944 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294 312.00 | 32 057 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 943 617.00 | | 1 299.00 | 1 943 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 516 363.00 | | 835 029.00 | 31 516 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 248 428.00 | 611 936.00 | 294 312.00 | 30 248 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 929 788.00 | 9 802.00 | | 1 929 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 851 038.00 | 479 071.00 | 244 372.00 | 24 851 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 748 077.00 | | 176 280.00 | 748 077.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 731.00 | | 47 731.00 | 47 731.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 351.00 | 130 975.00 | | 67 351.00 |
6T Sur comptes clients | 18 234.00 | 17 924.00 | | 18 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 585.00 | 148 899.00 | | 85 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 881 392.00 | 148 900.00 | 224 011.00 | 881 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 900.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 224 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 168.00 | 889 168.00 | | 889 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 170.00 | 278 170.00 | | 278 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 904.00 | 337 904.00 | | 337 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 002.00 | 260 002.00 | | 260 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 395.00 | 38 395.00 | | 38 395.00 |
UP Prêts | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
UX Autres créances clients | 1 238 560.00 | 1 238 560.00 | | 1 238 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 922.00 | | 37 922.00 | 37 922.00 |
VB T. V. A. | 157 606.00 | 157 606.00 | | 157 606.00 |
VC Groupe et associés | 2 850 170.00 | 2 850 170.00 | | 2 850 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 623.00 | 90 623.00 | | 90 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 401 336.00 | 4 349 232.00 | 52 103.00 | 4 401 336.00 |
VW T.V.A. | 86 782.00 | 86 782.00 | | 86 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 237.00 | 2 118 237.00 | | 2 118 237.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |