| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 895 241.00 | 1 863 350.00 | 31 891.00 | 1 895 241.00 |
AP Constructions | 321 188.00 | 318 005.00 | 3 183.00 | 321 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 481 769.00 | 19 924 558.00 | 2 557 210.00 | 22 481 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 723.00 | 619 971.00 | 123 752.00 | 743 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 348.00 | | 124 348.00 | 124 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 21 318.00 | | 21 318.00 | 21 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 587 954.00 | 22 725 884.00 | 2 862 070.00 | 25 587 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 556 054.00 | 189 587.00 | 366 467.00 | 556 054.00 |
BT Marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 656 039.00 | 78 662.00 | 577 377.00 | 656 039.00 |
BZ Autres créances | 3 638 376.00 | | 3 638 376.00 | 3 638 376.00 |
CF Disponibilités | 257 063.00 | | 257 063.00 | 257 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 570.00 | | 101 570.00 | 101 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 209 402.00 | 268 249.00 | 4 941 153.00 | 5 209 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 797 356.00 | 22 994 133.00 | 7 803 222.00 | 30 797 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 035 488.00 | 1 035 488.00 | | 1 035 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 549.00 | 103 549.00 | | 103 549.00 |
DG Autres réserves | 5 412 409.00 | 4 598 315.00 | | 5 412 409.00 |
DH Report à nouveau | | -114 728.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -614 819.00 | 928 822.00 | | -614 819.00 |
DK Provisions réglementées | 125 099.00 | 357 648.00 | | 125 099.00 |
DL TOTAL (I) | 6 061 726.00 | 6 909 095.00 | | 6 061 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 124 250.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 852.00 | 10 042.00 | | 20 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 437.00 | 701 042.00 | | 547 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 046.00 | 723 238.00 | | 789 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 572.00 | 18 120.00 | | 82 572.00 |
EA Autres dettes | 122 010.00 | 406 649.00 | | 122 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 899.00 | 162 407.00 | | 170 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 816.00 | 2 145 747.00 | | 1 732 816.00 |
ED (V) | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 803 222.00 | 9 054 842.00 | | 7 803 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 839 248.00 | 839 126.00 | 2 678 374.00 | 1 839 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 839 248.00 | 839 126.00 | 2 678 374.00 | 1 839 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 215 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 588 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 634 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 320.00 | |
GE Autres charges | | | 44 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 066 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -850 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 551.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -847 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 745 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 232 550.00 | 214 148.00 | | 232 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 550.00 | 959 209.00 | | 232 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 67.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 639.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 13 706.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 439.00 | 945 503.00 | | 232 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 262 278.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 451 560.00 | 6 465 140.00 | | 3 451 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 066 379.00 | 5 536 318.00 | | 4 066 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -614 819.00 | 928 822.00 | | -614 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 455 176.00 | | 132 778.00 | 25 455 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 587 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 895 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 671 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 895 241.00 | | | 1 895 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 538 249.00 | | 132 778.00 | 23 538 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 685.00 | | | 21 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 091 687.00 | 634 197.00 | | 22 091 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 835 498.00 | 27 852.00 | | 1 835 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 256 189.00 | 606 345.00 | | 20 256 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 357 648.00 | | 232 550.00 | 357 648.00 |
6N Sur stocks et en cours | 189 587.00 | | | 189 587.00 |
6T Sur comptes clients | 142 502.00 | 46 320.00 | 110 160.00 | 142 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 089.00 | 46 320.00 | 110 160.00 | 332 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 689 737.00 | 46 320.00 | 342 710.00 | 689 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 320.00 | 110 160.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 232 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 437.00 | 547 437.00 | | 547 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 439.00 | 283 439.00 | | 283 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 557.00 | 447 557.00 | | 447 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 572.00 | 82 572.00 | | 82 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 899.00 | 170 899.00 | | 170 899.00 |
UP Prêts | 21 318.00 | | 21 318.00 | 21 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
UX Autres créances clients | 577 377.00 | 577 377.00 | | 577 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130 124.00 | 130 124.00 | | 130 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 662.00 | | 78 662.00 | 78 662.00 |
VB T. V. A. | 103 181.00 | 103 181.00 | | 103 181.00 |
VC Groupe et associés | 3 355 195.00 | 3 355 195.00 | | 3 355 195.00 |
VI Groupe et associés | 122 010.00 | 122 010.00 | | 122 010.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 598.00 | 31 598.00 | | 31 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 570.00 | 101 570.00 | | 101 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 417 655.00 | 4 317 323.00 | 100 332.00 | 4 417 655.00 |
VW T.V.A. | 47 140.00 | 47 140.00 | | 47 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 815.00 | 1 732 816.00 | | 1 732 815.00 |