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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 895 241.00 | 1 835 498.00 | 59 743.00 | 1 895 241.00 |
AP Constructions | 321 188.00 | 316 042.00 | 5 146.00 | 321 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 481 769.00 | 19 349 741.00 | 3 132 028.00 | 22 481 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 193.00 | 590 407.00 | 139 786.00 | 730 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 21 318.00 | | 21 318.00 | 21 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 455 176.00 | 22 091 687.00 | 3 363 488.00 | 25 455 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 574 042.00 | 189 587.00 | 384 454.00 | 574 042.00 |
BT Marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 159.00 | 142 502.00 | 738 657.00 | 881 159.00 |
BZ Autres créances | 4 280 399.00 | | 4 280 399.00 | 4 280 399.00 |
CF Disponibilités | 258 461.00 | | 258 461.00 | 258 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 738.00 | | 26 738.00 | 26 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 023 443.00 | 332 089.00 | 5 691 354.00 | 6 023 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 478 618.00 | 22 423 776.00 | 9 054 842.00 | 31 478 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 035 488.00 | 1 035 488.00 | | 1 035 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 549.00 | 103 549.00 | | 103 549.00 |
DG Autres réserves | 4 598 315.00 | 4 598 315.00 | | 4 598 315.00 |
DH Report à nouveau | -114 728.00 | -1 056 929.00 | | -114 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 928 822.00 | 942 201.00 | | 928 822.00 |
DK Provisions réglementées | 357 648.00 | 571 796.00 | | 357 648.00 |
DL TOTAL (I) | 6 909 095.00 | 6 194 420.00 | | 6 909 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 250.00 | | | 124 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 042.00 | 9 712.00 | | 10 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 042.00 | 889 168.00 | | 701 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 238.00 | 716 400.00 | | 723 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
EA Autres dettes | 406 649.00 | 464 561.00 | | 406 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 407.00 | 38 395.00 | | 162 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 145 747.00 | 2 118 237.00 | | 2 145 747.00 |
ED (V) | | 593.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 054 842.00 | 8 313 250.00 | | 9 054 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 250.00 | | | 124 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 837 003.00 | 2 577 624.00 | 5 414 627.00 | 2 837 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 837 003.00 | 2 577 624.00 | 5 414 627.00 | 2 837 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 504 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 798 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 720 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 260 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 876.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | 7.00 | | 61.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 745 000.00 | 43 569.00 | | 745 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 214 148.00 | 224 011.00 | | 214 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 959 209.00 | 267 588.00 | | 959 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 50 516.00 | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 639.00 | | | 13 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 706.00 | 50 516.00 | | 13 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 945 503.00 | 217 071.00 | | 945 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 278.00 | | | 262 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 465 140.00 | 6 733 681.00 | | 6 465 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 536 318.00 | 5 791 480.00 | | 5 536 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 928 822.00 | 942 201.00 | | 928 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 016 192.00 | | 517 730.00 | 34 016 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 455 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 895 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 538 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 944 916.00 | | 10 548.00 | 1 944 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 057 080.00 | | 499 693.00 | 32 057 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 196.00 | | 7 489.00 | 14 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 566 051.00 | 590 743.00 | 9 065 107.00 | 30 566 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 939 590.00 | 27 681.00 | 131 773.00 | 1 939 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 626 462.00 | 563 062.00 | 8 933 334.00 | 28 626 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 806 280.00 | 121 446.00 | 237 989.00 | 806 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 806 280.00 | 121 446.00 | 237 989.00 | 806 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 446.00 | 23 841.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 214 148.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 042.00 | 701 042.00 | | 701 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 038.00 | 289 038.00 | | 289 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 076.00 | 347 076.00 | | 347 076.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 691.00 | 416 691.00 | | 416 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 407.00 | 162 407.00 | | 162 407.00 |
UP Prêts | 21 318.00 | | 21 318.00 | 21 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
UX Autres créances clients | 738 657.00 | 738 657.00 | | 738 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 502.00 | 121 446.00 | 21 056.00 | 142 502.00 |
VB T. V. A. | 126 297.00 | 126 297.00 | | 126 297.00 |
VC Groupe et associés | 4 135 187.00 | 4 135 187.00 | | 4 135 187.00 |
VI Groupe et associés | 124 250.00 | 124 250.00 | | 124 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 738.00 | 26 738.00 | | 26 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 209 965.00 | 5 167 240.00 | 42 726.00 | 5 209 965.00 |
VW T.V.A. | 75 916.00 | 75 916.00 | | 75 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 747.00 | 2 145 747.00 | | 2 145 747.00 |