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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 897 991.00 | 1 891 075.00 | 6 916.00 | 1 897 991.00 |
AP Constructions | 321 188.00 | 319 967.00 | 1 221.00 | 321 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 299 008.00 | 20 445 861.00 | 1 853 147.00 | 22 299 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 549.00 | 604 809.00 | 98 740.00 | 703 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 348.00 | | 124 348.00 | 124 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 21 318.00 | | 21 318.00 | 21 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 367 770.00 | 23 261 712.00 | 2 106 058.00 | 25 367 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 548 104.00 | 182 127.00 | 365 977.00 | 548 104.00 |
BT Marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 562.00 | 78 662.00 | 250 900.00 | 329 562.00 |
BZ Autres créances | 1 867 107.00 | | 1 867 107.00 | 1 867 107.00 |
CF Disponibilités | 180 610.00 | | 180 610.00 | 180 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 347.00 | | 41 347.00 | 41 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 967 029.00 | 260 789.00 | 2 706 240.00 | 2 967 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 334 799.00 | 23 522 500.00 | 4 812 299.00 | 28 334 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 035 488.00 | 1 035 488.00 | | 1 035 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 549.00 | 103 549.00 | | 103 549.00 |
DG Autres réserves | 5 412 409.00 | 5 412 409.00 | | 5 412 409.00 |
DH Report à nouveau | -614 819.00 | | | -614 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 850 077.00 | -614 819.00 | | -3 850 077.00 |
DK Provisions réglementées | | 125 099.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 086 550.00 | 6 061 726.00 | | 2 086 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 592 184.00 | | | 1 592 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 592 184.00 | | | 1 592 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 001.00 | 547 437.00 | | 514 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 773.00 | 789 046.00 | | 424 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 622.00 | 82 572.00 | | 79 622.00 |
EA Autres dettes | 92 010.00 | 122 010.00 | | 92 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 170 899.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 131 258.00 | 1 732 816.00 | | 1 131 258.00 |
ED (V) | 2 306.00 | 8 681.00 | | 2 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 812 299.00 | 7 803 222.00 | | 4 812 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 440 121.00 | 653 879.00 | 2 094 001.00 | 1 440 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 121.00 | 653 879.00 | 2 094 001.00 | 1 440 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 209 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 345 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 264 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 629 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 283 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 283 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 146.00 | | | 137 146.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 099.00 | 232 550.00 | | 125 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 245.00 | 232 550.00 | | 262 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 099 235.00 | 110.00 | | 1 099 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 146.00 | | | 137 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 592 184.00 | | | 1 592 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 828 565.00 | 110.00 | | 2 828 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 566 321.00 | 232 439.00 | | -2 566 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 608 074.00 | 3 451 560.00 | | 3 608 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 458 151.00 | 4 066 379.00 | | 7 458 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 850 077.00 | -614 819.00 | | -3 850 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 895 241.00 | 2 750.00 | | 1 895 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 587 954.00 | 4 683.00 | 224 867.00 | 25 587 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 725 884.00 | 623 549.00 | 87 722.00 | 22 725 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 863 350.00 | 27 725.00 | | 1 863 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 862 535.00 | 595 824.00 | 87 722.00 | 20 862 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 125 099.00 | | 125 099.00 | 125 099.00 |
6T Sur comptes clients | 78 662.00 | | | 78 662.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 189 587.00 | 1 592 184.00 | 7 460.00 | 189 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 249.00 | 1 592 184.00 | 7 460.00 | 268 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 348.00 | 1 592 184.00 | 132 559.00 | 393 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 460.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 592 184.00 | 125 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 001.00 | 514 001.00 | | 514 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 874.00 | 142 874.00 | | 142 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 342.00 | 267 342.00 | | 267 342.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 622.00 | 79 622.00 | | 79 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 852.00 | | 20 852.00 | 20 852.00 |
UX Autres créances clients | 250 900.00 | 250 900.00 | | 250 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114 326.00 | 114 326.00 | | 114 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 662.00 | | 78 662.00 | 78 662.00 |
VB T. V. A. | 66 814.00 | 66 814.00 | | 66 814.00 |
VC Groupe et associés | 1 663 519.00 | 1 663 519.00 | | 1 663 519.00 |
VI Groupe et associés | 92 010.00 | 30 000.00 | 62 010.00 | 92 010.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VP Divers | 180 610.00 | 180 610.00 | | 180 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 347.00 | 41 347.00 | | 41 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 418 626.00 | 2 339 965.00 | 78 662.00 | 2 418 626.00 |
VW T.V.A. | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 258.00 | 1 048 396.00 | 82 862.00 | 1 131 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |