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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 943 617.00 | 1 929 788.00 | 13 829.00 | 1 943 617.00 |
AP Constructions | 321 188.00 | 306 533.00 | 14 655.00 | 321 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 561 678.00 | 27 466 892.00 | 3 094 786.00 | 30 561 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 497.00 | 545 215.00 | 88 282.00 | 633 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 474 176.00 | 30 248 428.00 | 3 225 748.00 | 33 474 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 614 972.00 | 67 351.00 | 547 621.00 | 614 972.00 |
BT Marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 430 496.00 | 18 234.00 | 1 412 262.00 | 1 430 496.00 |
BZ Autres créances | 5 176 328.00 | | 5 176 328.00 | 5 176 328.00 |
CF Disponibilités | 111 967.00 | | 111 967.00 | 111 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 967.00 | | 91 967.00 | 91 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 426 029.00 | 85 585.00 | 7 340 444.00 | 7 426 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 900 205.00 | 30 334 012.00 | 10 566 192.00 | 40 900 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 035 488.00 | 1 035 488.00 | | 1 035 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 549.00 | 103 549.00 | | 103 549.00 |
DG Autres réserves | 7 598 315.00 | 7 598 315.00 | | 7 598 315.00 |
DH Report à nouveau | -1 829 853.00 | -3 121 185.00 | | -1 829 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 924.00 | 1 291 332.00 | | 772 924.00 |
DK Provisions réglementées | 748 077.00 | 877 988.00 | | 748 077.00 |
DL TOTAL (I) | 8 428 499.00 | 7 785 487.00 | | 8 428 499.00 |
DP Provisions pour risques | 47 731.00 | 47 731.00 | | 47 731.00 |
DQ Provisions pour charges | | 28 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 47 731.00 | 75 731.00 | | 47 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 723.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 236.00 | 787 742.00 | | 674 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772 661.00 | 773 474.00 | | 772 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 515.00 | | |
EA Autres dettes | 474 723.00 | 52 860.00 | | 474 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 342.00 | 72 000.00 | | 168 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 089 962.00 | 1 713 313.00 | | 2 089 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 566 192.00 | 9 574 531.00 | | 10 566 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 925 158.00 | 2 101 318.00 | 6 026 475.00 | 3 925 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 925 158.00 | 2 101 318.00 | 6 026 475.00 | 3 925 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 032 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 030 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 624 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 786 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 351.00 | |
GE Autres charges | | | 53 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 378 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 609.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 18 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 74 196.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 912.00 | 383 423.00 | | 157 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 912.00 | 457 619.00 | | 157 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 001.00 | 310 309.00 | | 28 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 655.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 198.00 | 316 964.00 | | 29 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 713.00 | 140 655.00 | | 128 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 198 423.00 | 6 882 636.00 | | 6 198 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 425 499.00 | 5 591 304.00 | | 5 425 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772 924.00 | 1 291 332.00 | | 772 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 331 641.00 | | | 33 331 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 474 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 943 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 516 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 943 458.00 | | | 1 943 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 387 816.00 | | | 31 387 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367.00 | | | 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 523 454.00 | 786 638.00 | 61 664.00 | 29 523 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 904 088.00 | 26 890.00 | 1 190.00 | 1 904 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 619 365.00 | 759 748.00 | 60 474.00 | 27 619 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 877 988.00 | | 129 912.00 | 877 988.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 731.00 | | | 47 731.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 67 351.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 434.00 | 2 799.00 | | 15 434.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 434.00 | 70 150.00 | 28 000.00 | 43 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 969 153.00 | 70 150.00 | 157 912.00 | 969 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 150.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 157 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 236.00 | 674 236.00 | | 674 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 357.00 | 289 357.00 | | 289 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 049.00 | 326 049.00 | | 326 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 377.00 | 187 377.00 | | 187 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 342.00 | 168 342.00 | | 168 342.00 |
UP Prêts | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352.00 | | | 352.00 |
UX Autres créances clients | 1 412 262.00 | | | 1 412 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
VB T. V. A. | 141 918.00 | | | 141 918.00 |
VC Groupe et associés | 5 000 586.00 | | | 5 000 586.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 076.00 | | | 22 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 989.00 | | | 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 967.00 | | | 91 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 712 972.00 | 6 680 557.00 | 32 415.00 | 6 712 972.00 |
VW T.V.A. | 145 937.00 | 145 937.00 | | 145 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 089 962.00 | 2 089 962.00 | | 2 089 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 31.00 | | 32.00 |