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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 688.00 | 120 533.00 | 10 155.00 | 130 688.00 |
AH Fonds commercial | 1 023 431.00 | | 1 023 431.00 | 1 023 431.00 |
AP Constructions | 193 000.00 | 122 530.00 | 70 470.00 | 193 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 460.00 | 6 339.00 | 121.00 | 6 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 802.00 | 301 783.00 | 60 019.00 | 361 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 422.00 | 551 185.00 | 1 177 237.00 | 1 728 422.00 |
BP En cours de production de services | 103 185.00 | | 103 185.00 | 103 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 594 345.00 | 25 822.00 | 1 568 522.00 | 1 594 345.00 |
BZ Autres créances | 93 197.00 | | 93 197.00 | 93 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 308 010.00 | | 308 010.00 | 308 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 439.00 | | 46 439.00 | 46 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 145 186.00 | 25 822.00 | 2 119 364.00 | 2 145 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 873 608.00 | 577 007.00 | 3 296 601.00 | 3 873 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 284 328.00 | 1 284 328.00 | | 1 284 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 721 171.00 | 721 171.00 | | 721 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 032.00 | 34 032.00 | | 34 032.00 |
DG Autres réserves | | 42 536.00 | | |
DH Report à nouveau | -148 689.00 | -60.00 | | -148 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 153.00 | -191 164.00 | | 68 153.00 |
DK Provisions réglementées | 16 198.00 | 14 848.00 | | 16 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 975 194.00 | 1 905 691.00 | | 1 975 194.00 |
DP Provisions pour risques | 45 500.00 | 15 179.00 | | 45 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 500.00 | 15 179.00 | | 45 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 600.00 | 496 445.00 | | 263 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 76 071.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 268.00 | 123 077.00 | | 129 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807 789.00 | 701 824.00 | | 807 789.00 |
EA Autres dettes | 25 250.00 | 9 970.00 | | 25 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 907.00 | 1 407 386.00 | | 1 275 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 296 601.00 | 3 328 256.00 | | 3 296 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 017.00 | 1 147 644.00 | | 1 111 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 138 160.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 612 114.00 | | 3 612 114.00 | 3 612 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 612 114.00 | | 3 612 114.00 | 3 612 114.00 |
FM Production stockée | | | -62 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 594 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 606 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 768 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 949.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 424 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 496.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 718.00 | 27 138.00 | | 36 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 093.00 | 500.00 | | 1 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 900.00 | 88 906.00 | | 24 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 796.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 350.00 | 948.00 | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 250.00 | 90 650.00 | | 26 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 157.00 | -90 150.00 | | -25 157.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 614.00 | | | 60 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -834.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 605 764.00 | 3 747 455.00 | | 3 605 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 537 611.00 | 3 938 619.00 | | 3 537 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 153.00 | -191 164.00 | | 68 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 717.00 | | 15 857.00 | 1 729 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 152.00 | 1 728 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 336.00 | 1 154 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 816.00 | 561 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 163 455.00 | | | 1 163 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 221.00 | | 15 857.00 | 553 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 668.00 | 36 669.00 | 17 152.00 | 531 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 662.00 | 1 206.00 | 9 336.00 | 128 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 006.00 | 35 462.00 | 7 816.00 | 403 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 848.00 | 1 350.00 | | 14 848.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 179.00 | 36 000.00 | 5 679.00 | 15 179.00 |
6T Sur comptes clients | 23 167.00 | 4 949.00 | 2 293.00 | 23 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 167.00 | 4 949.00 | 2 293.00 | 23 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 194.00 | 42 299.00 | 7 972.00 | 53 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 949.00 | 7 972.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 350.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 268.00 | 129 268.00 | | 129 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 803.00 | 235 803.00 | | 235 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 859.00 | 232 859.00 | | 232 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
UX Autres créances clients | 1 546 332.00 | | | 1 546 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | | | 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 596.00 | | | 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 013.00 | | | 48 013.00 |
VB T. V. A. | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 743.00 | 94 852.00 | 164 890.00 | 259 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 574.00 | | | 94 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 918.00 | | | 52 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 707.00 | | | 19 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 439.00 | | | 46 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746 966.00 | 1 733 980.00 | 12 986.00 | 1 746 966.00 |
VW T.V.A. | 338 527.00 | 338 527.00 | | 338 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 907.00 | 1 111 017.00 | 164 890.00 | 1 275 907.00 |