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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 697.00 | 98 601.00 | 7 096.00 | 105 697.00 |
AH Fonds commercial | 1 023 431.00 | | 1 023 431.00 | 1 023 431.00 |
AP Constructions | 193 000.00 | 145 927.00 | 47 073.00 | 193 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 222.00 | 305 277.00 | 44 946.00 | 350 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 297.00 | | 18 297.00 | 18 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 520.00 | 554 621.00 | 1 140 898.00 | 1 695 520.00 |
BP En cours de production de services | 123 827.00 | | 123 827.00 | 123 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454 001.00 | 6 393.00 | 1 447 608.00 | 1 454 001.00 |
BZ Autres créances | 52 431.00 | | 52 431.00 | 52 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 159 686.00 | | 159 686.00 | 159 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 167.00 | | 30 167.00 | 30 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 121.00 | 6 393.00 | 1 813 728.00 | 1 820 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 515 641.00 | 561 014.00 | 2 954 627.00 | 3 515 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 735.00 | | | 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 113 179.00 | 1 113 179.00 | | 1 113 179.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 721 171.00 | 721 171.00 | | 721 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 032.00 | 34 032.00 | | 34 032.00 |
DH Report à nouveau | -329 822.00 | -195 876.00 | | -329 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 536.00 | -133 947.00 | | 247 536.00 |
DK Provisions réglementées | 20 247.00 | 18 897.00 | | 20 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 343.00 | 1 557 457.00 | | 1 806 343.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 401.00 | 348 283.00 | | 166 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 450.00 | 98 901.00 | | 58 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 696.00 | 125 066.00 | | 126 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 050.00 | 735 628.00 | | 754 050.00 |
EA Autres dettes | 39 186.00 | 16 308.00 | | 39 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 784.00 | 1 324 185.00 | | 1 144 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 954 627.00 | 2 885 142.00 | | 2 954 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 498.00 | 1 172 156.00 | | 1 045 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 71 503.00 | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 586 495.00 | 203 669.00 | 3 790 164.00 | 3 586 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 586 495.00 | 203 669.00 | 3 790 164.00 | 3 586 495.00 |
FM Production stockée | | | 19 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 872 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 767 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 935.00 | |
GE Autres charges | | | 13 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 515 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 985.00 | 33 626.00 | | 47 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 457.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171.00 | | | 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 521.00 | 1 575.00 | | 1 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 521.00 | -118.00 | | -1 521.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 494.00 | | | 91 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 219.00 | -20.00 | | 1 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 872 178.00 | 3 364 386.00 | | 3 872 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 624 642.00 | 3 498 333.00 | | 3 624 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 536.00 | -133 947.00 | | 247 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 697.00 | | 27 027.00 | 1 670 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171.00 | 18 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 205.00 | 1 695 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 129 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 034.00 | 548 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 129 128.00 | | | 1 129 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 527.00 | | 21 545.00 | 528 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 042.00 | | 5 482.00 | 13 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 663.00 | 27 992.00 | 2 034.00 | 528 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 955.00 | 646.00 | | 97 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 708.00 | 27 346.00 | 2 034.00 | 430 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 897.00 | 1 350.00 | | 18 897.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 12 880.00 | 1 935.00 | 8 423.00 | 12 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 880.00 | 1 935.00 | 8 423.00 | 12 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 277.00 | 3 285.00 | 8 423.00 | 35 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 935.00 | 8 423.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 696.00 | 126 696.00 | | 126 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 991.00 | 211 991.00 | | 211 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 754.00 | 209 754.00 | | 209 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 186.00 | 39 186.00 | | 39 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 297.00 | 735.00 | 17 562.00 | 18 297.00 |
UX Autres créances clients | 1 432 710.00 | 1 432 710.00 | | 1 432 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 291.00 | 21 291.00 | | 21 291.00 |
VB T. V. A. | 47 765.00 | 47 765.00 | | 47 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 885.00 | 64 599.00 | 99 286.00 | 163 885.00 |
VI Groupe et associés | 58 450.00 | 58 450.00 | | 58 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 078.00 | | | 106 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VP Divers | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 896.00 | 1 537 334.00 | 17 562.00 | 1 554 896.00 |
VW T.V.A. | 313 830.00 | 313 830.00 | | 313 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 784.00 | 1 045 498.00 | 99 286.00 | 1 144 784.00 |