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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 878.00 | 95 848.00 | 13 031.00 | 108 878.00 |
AH Fonds commercial | 1 023 431.00 | | 1 023 431.00 | 1 023 431.00 |
AP Constructions | 193 000.00 | 151 498.00 | 41 502.00 | 193 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 800.00 | 302 507.00 | 42 294.00 | 344 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 562.00 | | 17 562.00 | 17 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 544.00 | 554 668.00 | 1 137 876.00 | 1 692 544.00 |
BP En cours de production de services | 153 936.00 | | 153 936.00 | 153 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361 177.00 | 19 964.00 | 1 341 213.00 | 1 361 177.00 |
BZ Autres créances | 16 306.00 | | 16 306.00 | 16 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 58 273.00 | | 58 273.00 | 58 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 882.00 | | 42 882.00 | 42 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 585.00 | 19 964.00 | 1 612 621.00 | 1 632 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 325 129.00 | 574 632.00 | 2 750 497.00 | 3 325 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 888 011.00 | | | 888 011.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 721 171.00 | | | 721 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 032.00 | | | 34 032.00 |
DH Report à nouveau | -201 339.00 | | | -201 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 036.00 | | | -319 036.00 |
DK Provisions réglementées | 21 597.00 | | | 21 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 436.00 | | | 1 144 436.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 512.00 | | | 593 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 901.00 | | | 85 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 795.00 | | | 852 795.00 |
EA Autres dettes | 57 934.00 | | | 57 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 561.00 | | | 1 602 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 750 497.00 | | | 2 750 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 392.00 | | | 1 494 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 108 666.00 | 171 286.00 | 3 279 952.00 | 3 108 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 108 666.00 | 171 286.00 | 3 279 952.00 | 3 108 666.00 |
FM Production stockée | | | 30 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 383 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 886 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 826 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 922.00 | |
GE Autres charges | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 687 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 680.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 091.00 | | | 65 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 616.00 | | | -1 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44.00 | | | 44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 383 633.00 | | | 3 383 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 702 669.00 | | | 3 702 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -319 036.00 | | | -319 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 520.00 | | 29 492.00 | 1 695 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 735.00 | 17 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 467.00 | 1 692 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 005.00 | 1 132 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 728.00 | 542 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 129 128.00 | | 10 186.00 | 1 129 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 038.00 | | 19 306.00 | 548 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 353.00 | | | 18 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 621.00 | 31 779.00 | 31 732.00 | 554 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 601.00 | 4 251.00 | 7 005.00 | 98 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 020.00 | 27 528.00 | 24 728.00 | 456 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 247.00 | 1 350.00 | | 20 247.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 6 393.00 | 13 922.00 | 351.00 | 6 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 393.00 | 13 922.00 | 351.00 | 6 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 140.00 | 15 272.00 | 351.00 | 30 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 922.00 | 351.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 901.00 | 85 901.00 | | 85 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 801.00 | 148 801.00 | | 148 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 092.00 | 376 092.00 | | 376 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 934.00 | 57 934.00 | | 57 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 562.00 | | 17 562.00 | 17 562.00 |
UX Autres créances clients | 1 319 963.00 | 1 319 963.00 | | 1 319 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 214.00 | 41 214.00 | | 41 214.00 |
VB T. V. A. | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 763.00 | 473 594.00 | 83 839.00 | 581 763.00 |
VI Groupe et associés | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 478 255.00 | | | 478 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VP Divers | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 733.00 | 36 733.00 | | 36 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 882.00 | 42 882.00 | | 42 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 928.00 | 1 420 365.00 | 17 562.00 | 1 437 928.00 |
VW T.V.A. | 291 169.00 | 291 169.00 | | 291 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 561.00 | 1 494 392.00 | 83 839.00 | 1 602 561.00 |