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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 697.00 | 97 955.00 | 7 742.00 | 105 697.00 |
AH Fonds commercial | 1 023 431.00 | | 1 023 431.00 | 1 023 431.00 |
AP Constructions | 193 000.00 | 140 357.00 | 52 643.00 | 193 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 711.00 | 285 535.00 | 45 176.00 | 330 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 697.00 | 528 663.00 | 1 142 033.00 | 1 670 697.00 |
BP En cours de production de services | 104 162.00 | | 104 162.00 | 104 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520 934.00 | 12 880.00 | 1 508 054.00 | 1 520 934.00 |
BZ Autres créances | 81 309.00 | | 81 309.00 | 81 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 558.00 | | 43 558.00 | 43 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 989.00 | 12 880.00 | 1 743 109.00 | 1 755 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 426 686.00 | 541 544.00 | 2 885 142.00 | 3 426 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 113 179.00 | 1 284 328.00 | | 1 113 179.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 721 171.00 | 721 171.00 | | 721 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 032.00 | 34 032.00 | | 34 032.00 |
DH Report à nouveau | -195 876.00 | -80 535.00 | | -195 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 947.00 | 20 035.00 | | -133 947.00 |
DK Provisions réglementées | 18 897.00 | 17 547.00 | | 18 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 457.00 | 1 996 578.00 | | 1 557 457.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 9 500.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 9 500.00 | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 283.00 | 169 147.00 | | 348 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 901.00 | 51 000.00 | | 98 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 066.00 | 163 953.00 | | 125 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 628.00 | 756 135.00 | | 735 628.00 |
EA Autres dettes | 16 308.00 | 20 720.00 | | 16 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 185.00 | 1 160 955.00 | | 1 324 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 885 142.00 | 3 167 033.00 | | 2 885 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 156.00 | 1 094 158.00 | | 1 172 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 503.00 | 818.00 | | 71 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 691 516.00 | | 23 817.00 | 1 691 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 636.00 | 1 670 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 732.00 | 1 129 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 904.00 | 528 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 860.00 | | | 1 140 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 615.00 | | 23 817.00 | 537 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 182.00 | 35 118.00 | 44 636.00 | 538 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 481.00 | 1 206.00 | 11 732.00 | 108 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 701.00 | 33 912.00 | 32 904.00 | 429 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 547.00 | 1 350.00 | | 17 547.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | | 6 000.00 | 9 500.00 |
6T Sur comptes clients | 6 764.00 | 6 116.00 | | 6 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 764.00 | 6 116.00 | | 6 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 811.00 | 7 466.00 | 6 000.00 | 33 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 116.00 | 6 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 066.00 | 125 066.00 | | 125 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 339.00 | 152 339.00 | | 152 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 464.00 | 248 464.00 | | 248 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
UX Autres créances clients | 1 489 147.00 | 1 489 147.00 | | 1 489 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 787.00 | 31 787.00 | | 31 787.00 |
VB T. V. A. | 21 336.00 | 21 336.00 | | 21 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 319.00 | 78 319.00 | | 78 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 964.00 | 117 934.00 | 152 030.00 | 269 964.00 |
VI Groupe et associés | 58 901.00 | 58 901.00 | | 58 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 396.00 | | | 145 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 152.00 | 50 152.00 | | 50 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 558.00 | 43 558.00 | | 43 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658 786.00 | 1 645 800.00 | 12 986.00 | 1 658 786.00 |
VW T.V.A. | 332 102.00 | 332 102.00 | | 332 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 186.00 | 1 172 156.00 | 152 030.00 | 1 324 186.00 |