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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 429.00 | 108 481.00 | 8 948.00 | 117 429.00 |
AH Fonds commercial | 1 023 431.00 | | 1 023 431.00 | 1 023 431.00 |
AP Constructions | 193 000.00 | 131 706.00 | 61 294.00 | 193 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 799.00 | 293 179.00 | 46 620.00 | 339 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 516.00 | 538 182.00 | 1 153 335.00 | 1 691 516.00 |
BP En cours de production de services | 161 925.00 | | 161 925.00 | 161 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 623 565.00 | 6 764.00 | 1 616 801.00 | 1 623 565.00 |
BZ Autres créances | 105 984.00 | | 105 984.00 | 105 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 107 953.00 | | 107 953.00 | 107 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 024.00 | | 21 024.00 | 21 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 020 462.00 | 6 764.00 | 2 013 698.00 | 2 020 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 711 978.00 | 544 946.00 | 3 167 033.00 | 3 711 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 284 328.00 | 1 284 328.00 | | 1 284 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 721 171.00 | 721 171.00 | | 721 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 032.00 | 34 032.00 | | 34 032.00 |
DH Report à nouveau | -80 535.00 | -148 689.00 | | -80 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 035.00 | 68 153.00 | | 20 035.00 |
DK Provisions réglementées | 17 547.00 | 16 198.00 | | 17 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 996 578.00 | 1 975 194.00 | | 1 996 578.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | 45 500.00 | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | 45 500.00 | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 147.00 | 263 600.00 | | 169 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 000.00 | 50 000.00 | | 51 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 953.00 | 129 268.00 | | 163 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 135.00 | 807 789.00 | | 756 135.00 |
EA Autres dettes | 20 720.00 | 25 250.00 | | 20 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 955.00 | 1 275 907.00 | | 1 160 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 167 033.00 | 3 296 601.00 | | 3 167 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 728 422.00 | | 11 733.00 | 1 728 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 639.00 | 1 691 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 259.00 | 1 140 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 380.00 | 537 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 154 119.00 | | | 1 154 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 262.00 | | 11 733.00 | 561 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 185.00 | 35 635.00 | 48 639.00 | 551 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 533.00 | 1 206.00 | 13 259.00 | 120 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 652.00 | 34 429.00 | 35 380.00 | 430 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 198.00 | 1 350.00 | | 16 198.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 500.00 | | 36 000.00 | 45 500.00 |
6T Sur comptes clients | 25 822.00 | 1 498.00 | 20 556.00 | 25 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 822.00 | 1 498.00 | 20 556.00 | 25 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 520.00 | 2 848.00 | 56 556.00 | 87 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 498.00 | 56 556.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 953.00 | 163 953.00 | | 163 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 524.00 | 165 524.00 | | 165 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 949.00 | 247 949.00 | | 247 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
UX Autres créances clients | 1 596 543.00 | | | 1 596 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 313.00 | | | 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 022.00 | | | 27 022.00 |
VB T. V. A. | 27 205.00 | | | 27 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 890.00 | 98 093.00 | 66 797.00 | 164 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 852.00 | | | 94 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 066.00 | | | 57 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 024.00 | | | 21 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 559.00 | 1 750 573.00 | 12 986.00 | 1 763 559.00 |
VW T.V.A. | 342 661.00 | 342 661.00 | | 342 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 955.00 | 1 094 158.00 | 66 797.00 | 1 160 955.00 |