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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 928.00 | 87 711.00 | 16 218.00 | 103 928.00 |
AH Fonds commercial | 1 023 431.00 | | 1 023 431.00 | 1 023 431.00 |
AP Constructions | 193 000.00 | 157 068.00 | 35 932.00 | 193 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 841.00 | 293 303.00 | 45 537.00 | 338 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 982.00 | | 17 982.00 | 17 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 054.00 | 542 898.00 | 1 139 156.00 | 1 682 054.00 |
BP En cours de production de services | 86 483.00 | | 86 483.00 | 86 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 414 923.00 | 4 801.00 | 1 410 122.00 | 1 414 923.00 |
BZ Autres créances | 33 334.00 | | 33 334.00 | 33 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 43 399.00 | | 43 399.00 | 43 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 566.00 | | 42 566.00 | 42 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 715.00 | 4 801.00 | 1 615 914.00 | 1 620 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 302 770.00 | 547 699.00 | 2 755 071.00 | 3 302 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 888 011.00 | | | 888 011.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 721 171.00 | | | 721 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 032.00 | | | 34 032.00 |
DH Report à nouveau | -520 375.00 | | | -520 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 018.00 | | | -80 018.00 |
DK Provisions réglementées | 22 947.00 | | | 22 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 768.00 | | | 1 065 768.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 773.00 | | | 732 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 028.00 | | | 98 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 777.00 | | | 769 777.00 |
EA Autres dettes | 72 821.00 | | | 72 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 803.00 | | | 1 685 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 071.00 | | | 2 755 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 905.00 | | | 1 283 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 465.00 | | | 20 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 540 796.00 | 124 800.00 | 3 665 596.00 | 3 540 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 540 796.00 | 124 800.00 | 3 665 596.00 | 3 540 796.00 |
FM Production stockée | | | -67 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 695 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 921 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 833 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 304.00 | |
GE Autres charges | | | 8 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 770 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 713.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 476.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 422.00 | | | 63 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 344.00 | | | 49 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 344.00 | | | 49 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 019.00 | | | 33 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 440.00 | | | 34 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 745 812.00 | | | 3 745 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 825 830.00 | | | 3 825 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 018.00 | | | -80 018.00 |