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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 188.00 | 25 636.00 | 552.00 | 26 188.00 |
AH Fonds commercial | 237 058.00 | 237 058.00 | | 237 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 291.00 | 89 024.00 | 9 267.00 | 98 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 871.00 | 102 815.00 | 9 056.00 | 111 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 246.00 | | 14 246.00 | 14 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 654.00 | 454 533.00 | 33 121.00 | 487 654.00 |
BT Marchandises | 526 094.00 | 60 312.00 | 465 783.00 | 526 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 776 046.00 | 26 364.00 | 3 749 681.00 | 3 776 046.00 |
BZ Autres créances | 16 744.00 | | 16 744.00 | 16 744.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 535.00 | | 30 535.00 | 30 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 349 428.00 | 86 676.00 | 4 262 751.00 | 4 349 428.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 838 501.00 | 541 209.00 | 4 297 291.00 | 4 838 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 001.00 | 128 001.00 | | 128 001.00 |
DG Autres réserves | 149 880.00 | 55 238.00 | | 149 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 023.00 | 694 643.00 | | 786 023.00 |
DL TOTAL (I) | 2 343 904.00 | 2 157 881.00 | | 2 343 904.00 |
DP Provisions pour risques | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
DQ Provisions pour charges | 176 611.00 | 194 799.00 | | 176 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 030.00 | 194 799.00 | | 178 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 185.00 | 784 015.00 | | 469 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 583.00 | 392 440.00 | | 420 583.00 |
EA Autres dettes | 763 205.00 | 326 729.00 | | 763 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 950.00 | 1 503 183.00 | | 1 659 950.00 |
ED (V) | 115 407.00 | 13 488.00 | | 115 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 297 291.00 | 3 869 351.00 | | 4 297 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 659 920.00 | 1 503 183.00 | | 1 659 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 487 909.00 | 6 806 586.00 | 12 294 495.00 | 5 487 909.00 |
FG Production vendue services | 49 054.00 | 1 346 096.00 | 1 395 149.00 | 49 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 536 962.00 | 8 152 682.00 | 13 689 644.00 | 5 536 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 825 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 118 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 170 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 039.00 | |
GE Autres charges | | | 771 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 580 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 244 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 110 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 507.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 834.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 235 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 767 151.00 | 747 022.00 | | 767 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253.00 | 203.00 | | 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 554.00 | 203.00 | | 6 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 524.00 | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 959.00 | 524.00 | | 10 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 404.00 | -320.00 | | -4 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 445 305.00 | 329 036.00 | | 445 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 942 309.00 | 13 999 656.00 | | 13 942 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 156 286.00 | 13 305 013.00 | | 13 156 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786 023.00 | 694 643.00 | | 786 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 272.00 | | 8 839.00 | 507 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 457.00 | 487 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 457.00 | 210 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 569.00 | | 8 051.00 | 223 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 009.00 | | 236.00 | 21 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 834.00 | 11 320.00 | 10 621.00 | 453 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 574.00 | 120.00 | | 262 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 260.00 | 11 200.00 | 10 621.00 | 191 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 799.00 | 21 458.00 | 38 227.00 | 194 799.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 371.00 | 60 312.00 | 83 371.00 | 83 371.00 |
6T Sur comptes clients | 35 216.00 | 5 153.00 | 14 005.00 | 35 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 587.00 | 65 465.00 | 97 376.00 | 118 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 386.00 | 86 923.00 | 135 604.00 | 313 386.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 185.00 | 469 185.00 | | 469 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 080.00 | 194 080.00 | | 194 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 872.00 | 182 872.00 | | 182 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
UX Autres créances clients | 3 750 392.00 | | | 3 750 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 654.00 | | | 25 654.00 |
VB T. V. A. | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
VI Groupe et associés | 749 088.00 | 749 088.00 | | 749 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 882.00 | 29 882.00 | | 29 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 535.00 | | | 30 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 837 571.00 | 3 823 325.00 | 14 246.00 | 3 837 571.00 |
VW T.V.A. | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 950.00 | 1 659 950.00 | | 1 659 950.00 |