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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 389.00 | 4 005.00 | 384.00 | 4 389.00 |
AH Fonds commercial | 237 058.00 | 237 058.00 | | 237 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 957.00 | 67 335.00 | 6 622.00 | 73 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 177.00 | 100 768.00 | 13 409.00 | 114 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 633.00 | | 14 633.00 | 14 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 214.00 | 409 166.00 | 35 048.00 | 444 214.00 |
BT Marchandises | 414 518.00 | 85 336.00 | 329 182.00 | 414 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 292 638.00 | 11 403.00 | 3 281 235.00 | 3 292 638.00 |
BZ Autres créances | 36 879.00 | | 36 879.00 | 36 879.00 |
CF Disponibilités | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 101.00 | | 21 101.00 | 21 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 773 345.00 | 96 739.00 | 3 676 605.00 | 3 773 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 217 558.00 | 505 905.00 | 3 711 653.00 | 4 217 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 001.00 | 128 001.00 | | 128 001.00 |
DG Autres réserves | 266 009.00 | 255 904.00 | | 266 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 865.00 | 410 105.00 | | 287 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 961 874.00 | 2 074 009.00 | | 1 961 874.00 |
DQ Provisions pour charges | 209 777.00 | 184 651.00 | | 209 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 777.00 | 184 651.00 | | 209 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 816.00 | 232 721.00 | | 770 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 047.00 | 491 830.00 | | 617 047.00 |
EA Autres dettes | 151 953.00 | 154 583.00 | | 151 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 002.00 | 879 134.00 | | 1 540 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 711 653.00 | 3 137 795.00 | | 3 711 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 540 002.00 | 879 134.00 | | 1 540 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | | | 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 947 054.00 | 6 397 736.00 | 11 344 789.00 | 4 947 054.00 |
FG Production vendue services | 30 420.00 | 1 177 996.00 | 1 208 416.00 | 30 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 977 473.00 | 7 575 732.00 | 12 553 205.00 | 4 977 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 703 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 553 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 323 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 125.00 | |
GE Autres charges | | | 546 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 205 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 252.00 | 4.00 | | 7 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 252.00 | 94.00 | | 7 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 903.00 | | | 55 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 619.00 | | | 58 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 367.00 | 94.00 | | -51 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 557.00 | 138 455.00 | | 157 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 710 554.00 | 9 859 852.00 | | 12 710 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 422 689.00 | 9 449 747.00 | | 12 422 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 865.00 | 410 105.00 | | 287 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 085.00 | | 4 110.00 | 487 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 981.00 | 444 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 981.00 | 188 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 447.00 | | | 241 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 198.00 | | 3 916.00 | 231 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 439.00 | | 194.00 | 14 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 835.00 | 16 665.00 | 42 334.00 | 434 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 777.00 | 286.00 | | 240 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 058.00 | 16 379.00 | 42 334.00 | 194 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 651.00 | 25 125.00 | | 184 651.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 565.00 | 68 422.00 | 12 651.00 | 29 565.00 |
6T Sur comptes clients | 39 489.00 | 11 159.00 | 39 245.00 | 39 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 054.00 | 79 581.00 | 51 895.00 | 69 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 706.00 | 104 706.00 | 51 895.00 | 253 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 706.00 | 51 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 816.00 | 770 816.00 | | 770 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 488.00 | 307 488.00 | | 307 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 107.00 | 247 107.00 | | 247 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 953.00 | 151 953.00 | | 151 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 633.00 | | 14 633.00 | 14 633.00 |
UX Autres créances clients | 3 292 638.00 | 3 292 638.00 | | 3 292 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VB T. V. A. | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VP Divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 068.00 | 28 068.00 | | 28 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 024.00 | 22 024.00 | | 22 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 101.00 | 21 101.00 | | 21 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 365 252.00 | 3 350 619.00 | 14 633.00 | 3 365 252.00 |
VW T.V.A. | 34 384.00 | 34 384.00 | | 34 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 002.00 | 1 540 002.00 | | 1 540 002.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |