| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 631.00 | 1 518.00 | 113.00 | 1 631.00 |
AH Fonds commercial | 237 058.00 | 237 058.00 | | 237 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 322.00 | 11 904.00 | 2 418.00 | 14 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 807.00 | 61 233.00 | 6 574.00 | 67 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 489.00 | 311 713.00 | 14 776.00 | 326 489.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 089 906.00 | 16 659.00 | 2 073 247.00 | 2 089 906.00 |
BZ Autres créances | 926 124.00 | | 926 124.00 | 926 124.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 29 793.00 | | 29 793.00 | 29 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 045 823.00 | 16 659.00 | 3 029 164.00 | 3 045 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 372 312.00 | 328 372.00 | 3 043 940.00 | 3 372 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 001.00 | 128 001.00 | | 128 001.00 |
DG Autres réserves | 273 873.00 | 266 009.00 | | 273 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 926.00 | 287 865.00 | | 227 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 909 800.00 | 1 961 874.00 | | 1 909 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 243 015.00 | 209 777.00 | | 243 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 015.00 | 209 777.00 | | 243 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331.00 | 186.00 | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 391.00 | 770 816.00 | | 262 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 709.00 | 617 047.00 | | 554 709.00 |
EA Autres dettes | 73 694.00 | 151 953.00 | | 73 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 125.00 | 1 540 002.00 | | 891 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 043 940.00 | 3 711 653.00 | | 3 043 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 125.00 | 1 540 002.00 | | 891 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | 186.00 | | 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 070 394.00 | | 9 070 394.00 | 9 070 394.00 |
FG Production vendue services | 1 153 515.00 | 56 157.00 | 1 209 671.00 | 1 153 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 223 908.00 | 56 157.00 | 10 280 065.00 | 10 223 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 417 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 272 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 414 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 388 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 525.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 479.00 | |
GE Autres charges | | | 325 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 128 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 7 252.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 005.00 | 7 252.00 | | 4 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 55 903.00 | | 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 046.00 | 2 669.00 | | 3 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 671.00 | 47.00 | | 1 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 872.00 | 58 619.00 | | 4 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -867.00 | -51 367.00 | | -867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 107.00 | 157 557.00 | | 60 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 421 582.00 | 12 710 554.00 | | 10 421 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 193 656.00 | 12 422 689.00 | | 10 193 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 926.00 | 287 865.00 | | 227 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 214.00 | | 9 878.00 | 444 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 908.00 | 5 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 603.00 | 326 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 758.00 | 238 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 936.00 | 82 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 447.00 | | | 241 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 133.00 | | 5 932.00 | 188 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 633.00 | | 3 946.00 | 14 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 166.00 | 14 196.00 | 111 648.00 | 409 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 063.00 | 271.00 | 2 758.00 | 241 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 103.00 | 13 924.00 | 108 890.00 | 168 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 777.00 | 33 238.00 | | 209 777.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 336.00 | | 85 336.00 | 85 336.00 |
6T Sur comptes clients | 11 403.00 | 11 479.00 | 6 223.00 | 11 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 739.00 | 11 479.00 | 91 559.00 | 96 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 516.00 | 44 717.00 | 91 559.00 | 306 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 717.00 | 91 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 391.00 | 262 391.00 | | 262 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 434.00 | 244 434.00 | | 244 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 010.00 | 225 010.00 | | 225 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 694.00 | 73 694.00 | | 73 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
UX Autres créances clients | 2 076 132.00 | 2 076 132.00 | | 2 076 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
VB T. V. A. | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
VC Groupe et associés | 882 105.00 | 882 105.00 | | 882 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VP Divers | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 909.00 | 25 909.00 | | 25 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 793.00 | 29 793.00 | | 29 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 051 493.00 | 3 045 823.00 | 5 671.00 | 3 051 493.00 |
VW T.V.A. | 59 356.00 | 59 356.00 | | 59 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 125.00 | 891 125.00 | | 891 125.00 |