| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
AH Fonds commercial | 237 058.00 | 237 058.00 | | 237 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 375.00 | 68 856.00 | 29 519.00 | 98 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 180.00 | 310 753.00 | 35 427.00 | 346 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 118.00 | 5 470.00 | 1 048 648.00 | 1 054 118.00 |
BZ Autres créances | 1 638 062.00 | | 1 638 062.00 | 1 638 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 462.00 | | 24 462.00 | 24 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 716 641.00 | 5 470.00 | 2 711 171.00 | 2 716 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 062 821.00 | 316 223.00 | 2 746 598.00 | 3 062 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 001.00 | 128 001.00 | | 128 001.00 |
DG Autres réserves | 501 799.00 | 273 873.00 | | 501 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 406.00 | 227 926.00 | | -195 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 394.00 | 1 909 800.00 | | 1 714 394.00 |
DQ Provisions pour charges | 230 239.00 | 243 015.00 | | 230 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 239.00 | 243 015.00 | | 230 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 331.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 237.00 | 262 391.00 | | 275 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 728.00 | 554 709.00 | | 526 728.00 |
EA Autres dettes | | 73 694.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 801 965.00 | 891 125.00 | | 801 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 746 598.00 | 3 043 940.00 | | 2 746 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 905.00 | 891 125.00 | | 801 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 331.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 259 434.00 | 2 552 993.00 | 5 812 428.00 | 3 259 434.00 |
FG Production vendue services | 17 932.00 | 1 020 583.00 | 1 038 515.00 | 17 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 277 366.00 | 3 573 576.00 | 6 850 942.00 | 3 277 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 264.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 915 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 075 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 454 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 947.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 311.00 | |
GE Autres charges | | | 166 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 108 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326.00 | 5.00 | | 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 043.00 | 4 000.00 | | 1 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 369.00 | 4 005.00 | | 1 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 526.00 | 156.00 | | 1 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250.00 | 3 046.00 | | 1 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 460.00 | 1 671.00 | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 237.00 | 4 872.00 | | 3 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 868.00 | -867.00 | | -1 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 60 107.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 916 621.00 | 10 421 582.00 | | 6 916 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 112 028.00 | 10 193 656.00 | | 7 112 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 406.00 | 227 926.00 | | -195 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 489.00 | | 32 308.00 | 326 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 617.00 | 346 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 617.00 | 101 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 689.00 | | | 238 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 129.00 | | 32 071.00 | 82 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 671.00 | | 237.00 | 5 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 713.00 | 10 407.00 | 11 367.00 | 311 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 576.00 | 113.00 | | 238 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 137.00 | 10 294.00 | 11 367.00 | 73 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 015.00 | 31 311.00 | 44 087.00 | 243 015.00 |
6T Sur comptes clients | 16 659.00 | 6 311.00 | 17 500.00 | 16 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 659.00 | 6 311.00 | 17 500.00 | 16 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 674.00 | 37 622.00 | 61 587.00 | 259 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 622.00 | 61 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 237.00 | 275 237.00 | | 275 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 373.00 | 232 373.00 | | 232 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 803.00 | 208 803.00 | | 208 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
UX Autres créances clients | 1 054 118.00 | 1 054 118.00 | | 1 054 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VB T. V. A. | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
VC Groupe et associés | 1 505 849.00 | 1 505 849.00 | | 1 505 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331.00 | | | 331.00 |
VP Divers | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 648.00 | 99 648.00 | | 99 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 462.00 | 24 462.00 | | 24 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 722 549.00 | 2 716 641.00 | 5 908.00 | 2 722 549.00 |
VW T.V.A. | 60 133.00 | 60 133.00 | | 60 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 965.00 | 801 965.00 | | 801 965.00 |