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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
AH Fonds commercial | 237 058.00 | 237 058.00 | | 237 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 354.00 | 75 738.00 | 23 616.00 | 99 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 184.00 | 317 635.00 | 29 549.00 | 347 184.00 |
BT Marchandises | 975 225.00 | | 975 225.00 | 975 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 789 251.00 | 18 642.00 | 2 770 609.00 | 2 789 251.00 |
BZ Autres créances | 440 771.00 | | 440 771.00 | 440 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 013.00 | | 18 013.00 | 18 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 223 260.00 | 18 642.00 | 4 204 618.00 | 4 223 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 570 444.00 | 336 277.00 | 4 234 168.00 | 4 570 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 001.00 | 128 001.00 | | 128 001.00 |
DG Autres réserves | 306 393.00 | 501 799.00 | | 306 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 653.00 | -195 406.00 | | 217 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 932 047.00 | 1 714 394.00 | | 1 932 047.00 |
DQ Provisions pour charges | 278 098.00 | 230 239.00 | | 278 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 098.00 | 230 239.00 | | 278 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 028.00 | 275 237.00 | | 291 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 710.00 | 526 728.00 | | 564 710.00 |
EA Autres dettes | 36 531.00 | | | 36 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 131 754.00 | | | 1 131 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 024 023.00 | 801 965.00 | | 2 024 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 234 168.00 | 2 746 598.00 | | 4 234 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 024 023.00 | 801 965.00 | | 2 024 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 115 833.00 | 2 626 848.00 | 6 742 681.00 | 4 115 833.00 |
FG Production vendue services | 656 424.00 | 38 631.00 | 695 055.00 | 656 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 772 257.00 | 2 665 479.00 | 7 437 736.00 | 4 772 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 468 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 535 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -964 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 829.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 859.00 | |
GE Autres charges | | | 235 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 214 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 326.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 043.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 369.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 526.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 237.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 868.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 531.00 | | | 36 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 468 572.00 | 6 916 621.00 | | 7 468 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 250 919.00 | 7 112 028.00 | | 7 250 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 653.00 | -195 406.00 | | 217 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 180.00 | | 1 025.00 | 346 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21.00 | 5 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21.00 | 347 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 689.00 | | | 238 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 583.00 | | 979.00 | 101 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 908.00 | | 46.00 | 5 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 753.00 | 6 882.00 | | 310 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 689.00 | | | 238 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 064.00 | 6 882.00 | | 72 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 239.00 | 47 859.00 | | 230 239.00 |
6T Sur comptes clients | 5 470.00 | 14 177.00 | 1 005.00 | 5 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 470.00 | 14 177.00 | 1 005.00 | 5 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 709.00 | 62 036.00 | 1 005.00 | 235 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 036.00 | 1 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 028.00 | 291 028.00 | | 291 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 254.00 | 280 254.00 | | 280 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 114.00 | 218 114.00 | | 218 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 531.00 | 36 531.00 | | 36 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 131 754.00 | 1 131 754.00 | | 1 131 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
UX Autres créances clients | 2 789 251.00 | 2 789 251.00 | | 2 789 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VB T. V. A. | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
VC Groupe et associés | 377 218.00 | 377 218.00 | | 377 218.00 |
VP Divers | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 439.00 | 24 439.00 | | 24 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 216.00 | 34 216.00 | | 34 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 253 969.00 | 3 248 035.00 | 5 934.00 | 3 253 969.00 |
VW T.V.A. | 41 903.00 | 41 903.00 | | 41 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 023.00 | 2 024 023.00 | | 2 024 023.00 |