| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 389.00 | 3 719.00 | 670.00 | 4 389.00 |
AH Fonds commercial | 237 058.00 | 237 058.00 | | 237 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 432.00 | 97 019.00 | 19 413.00 | 116 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 767.00 | 97 039.00 | 17 727.00 | 114 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 085.00 | 434 835.00 | 52 249.00 | 487 085.00 |
BT Marchandises | 378 590.00 | 29 565.00 | 349 024.00 | 378 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320 055.00 | 39 489.00 | 1 280 566.00 | 1 320 055.00 |
BZ Autres créances | 1 421 394.00 | | 1 421 394.00 | 1 421 394.00 |
CF Disponibilités | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 526.00 | | 34 526.00 | 34 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 154 600.00 | 69 054.00 | 3 085 545.00 | 3 154 600.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 641 684.00 | 503 889.00 | 3 137 795.00 | 3 641 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 001.00 | 128 001.00 | | 128 001.00 |
DG Autres réserves | 255 904.00 | 149 880.00 | | 255 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 105.00 | 786 023.00 | | 410 105.00 |
DL TOTAL (I) | 2 074 009.00 | 2 343 904.00 | | 2 074 009.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 419.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 184 651.00 | 176 611.00 | | 184 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 651.00 | 178 030.00 | | 184 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 977.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 721.00 | 469 185.00 | | 232 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 830.00 | 420 583.00 | | 491 830.00 |
EA Autres dettes | 154 583.00 | 763 205.00 | | 154 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 134.00 | 1 659 950.00 | | 879 134.00 |
ED (V) | | 115 407.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 137 795.00 | 4 297 291.00 | | 3 137 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 134.00 | 1 659 920.00 | | 879 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 977.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 209 887.00 | 2 990 653.00 | 8 200 540.00 | 5 209 887.00 |
FG Production vendue services | 36 018.00 | 1 374 862.00 | 1 410 879.00 | 36 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 245 905.00 | 4 365 515.00 | 9 611 420.00 | 5 245 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 180 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 858 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 769 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 147 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 279 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 785.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 433.00 | |
GE Autres charges | | | 498 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 310 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 419.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 463.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 253.00 | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | 6 301.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | 6 554.00 | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 122.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 959.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94.00 | -4 404.00 | | 94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 455.00 | 445 305.00 | | 138 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 859 852.00 | 13 942 309.00 | | 9 859 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 449 747.00 | 13 156 286.00 | | 9 449 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 105.00 | 786 023.00 | | 410 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 654.00 | | 33 914.00 | 487 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 483.00 | 487 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 579.00 | 241 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 904.00 | 231 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 246.00 | | 780.00 | 263 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 162.00 | | 32 941.00 | 210 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 246.00 | | 193.00 | 14 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 533.00 | 14 785.00 | 34 483.00 | 454 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 694.00 | 662.00 | 22 579.00 | 262 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 839.00 | 14 124.00 | 11 904.00 | 191 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 030.00 | 24 741.00 | 18 119.00 | 178 030.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 312.00 | 14 605.00 | 45 351.00 | 60 312.00 |
6T Sur comptes clients | 26 364.00 | 17 828.00 | 4 704.00 | 26 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 676.00 | 32 433.00 | 50 055.00 | 86 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 706.00 | 57 174.00 | 68 174.00 | 264 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 174.00 | 66 755.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 721.00 | 232 721.00 | | 232 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 256.00 | 228 256.00 | | 228 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 897.00 | 205 897.00 | | 205 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 583.00 | 154 583.00 | | 154 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
UX Autres créances clients | 1 273 007.00 | | | 1 273 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 047.00 | | | 47 047.00 |
VB T. V. A. | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VP Divers | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 378.00 | 30 378.00 | | 30 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 401 378.00 | | | 1 401 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 526.00 | | | 34 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 790 413.00 | 2 775 974.00 | 14 439.00 | 2 790 413.00 |
VW T.V.A. | 27 299.00 | 27 299.00 | | 27 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 134.00 | 879 134.00 | | 879 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |