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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 446 538.00 | | 446 538.00 | 446 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 653.00 | 12 478.00 | 175.00 | 12 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 371.00 | 228 552.00 | 48 819.00 | 277 371.00 |
AX Avances et acomptes | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 713.00 | 241 030.00 | 495 683.00 | 736 713.00 |
BT Marchandises | 236 332.00 | | 236 332.00 | 236 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 505.00 | 10 070.00 | 24 435.00 | 34 505.00 |
BZ Autres créances | 11 634.00 | | 11 634.00 | 11 634.00 |
CF Disponibilités | 92 791.00 | | 92 791.00 | 92 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 197.00 | | 52 197.00 | 52 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 056.00 | 10 070.00 | 420 987.00 | 431 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 770.00 | 251 100.00 | 916 669.00 | 1 167 770.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 198 471.00 | 198 471.00 | | 198 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 467.00 | 118 418.00 | | 162 467.00 |
DL TOTAL (I) | 369 323.00 | 325 274.00 | | 369 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 164.00 | 179 540.00 | | 118 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 266.00 | 125 805.00 | | 150 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 582.00 | 158 146.00 | | 181 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 335.00 | 62 394.00 | | 97 335.00 |
EA Autres dettes | | 6 327.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 547 347.00 | 532 213.00 | | 547 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 669.00 | 857 486.00 | | 916 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 789.00 | 414 218.00 | | 492 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 395 140.00 | | 2 395 140.00 | 2 395 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 459 539.00 | | 2 459 539.00 | 2 459 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 475 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 660 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 111.00 | |
GE Autres charges | | | 3 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 318 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 274.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 274.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | 56.00 | | 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | 56.00 | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -604.00 | 4 218.00 | | -604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 486 652.00 | 2 344 968.00 | | 2 486 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 324 184.00 | 2 226 550.00 | | 2 324 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 467.00 | 118 418.00 | | 162 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 084.00 | | 15 024.00 | 737 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 395.00 | 736 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 395.00 | 290 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 538.00 | | | 446 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 396.00 | | 15 024.00 | 290 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 445.00 | 16 981.00 | 15 395.00 | 239 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 445.00 | 16 981.00 | 15 395.00 | 239 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 198.00 | 4 111.00 | 2 239.00 | 8 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 198.00 | 4 111.00 | 2 239.00 | 8 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 198.00 | 4 111.00 | 2 239.00 | 8 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 111.00 | 2 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 582.00 | 181 582.00 | | 181 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 838.00 | 74 838.00 | | 74 838.00 |
UX Autres créances clients | 25 121.00 | | | 25 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
VB T. V. A. | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 164.00 | 63 606.00 | 54 558.00 | 118 164.00 |
VI Groupe et associés | 150 266.00 | 150 266.00 | | 150 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 288.00 | | | 61 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 197.00 | | | 52 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 336.00 | 98 336.00 | | 98 336.00 |
VW T.V.A. | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 347.00 | 492 789.00 | 54 558.00 | 547 347.00 |